3100失守

11月18日，三大指数呈冲高回落态势，创业板一度反弹超1%，沪指再度失守3100点，短线或对情绪有所压制。

两市个股跌多涨少，3500+股下跌，1300+股上涨，涨跌中位数-1%，跑输大盘指数，挣钱效益差。

量能上看，两市全天成交额9787亿，较上个交易日放量700亿，量能有所回暖，但仍未重新回到万亿上方，但整体的交投还是相对较活跃。值得注意的是，北向资金全天净买入51.2亿元，其中沪股通净买入22.09亿元，深股通净买入29.11亿元。这是北向资金连续6个交易日净买入，创5个月以来连续净买入新高，6个交易日合计净买入469.49亿元。

总体上看，当前A股开始逐步从反弹向反转方向转变，尽管近期疫情数据走高，市场担忧情绪有所上升，但随着疫情防控的不断优化和更为精准以及房地产政策的进一步宽松，市场信心在逐步的回暖中，对于当前的短线的回踩不宜悲观。市场最悲观的市场已经过去，积极抓住回踩低吸的机会。

从配置上抓二条主线：一是，行业边际逐步改善的行业，具备超跌+估值修复的建筑、地产及地产产业链、银行、券商、食品饮料、医药等方向；二是政策边际改善的安全主线，主要包括半导体设备和材料、计算机（信创）、国防军工、工业母机等行业。以及短线受消息刺激的游戏、教育、数字货币等。

指数上看，沪指冲高回落，3100点和60、5日均线相继失守，短线走势上存在回补下方3047-3070一线缺口的概率。MA5已经上穿MA60均线形成金叉，下方的MA10、MA20逐步上移，但上穿60日均线前，预计还是一震荡为主，但底部会不断抬高。

从形态上看，双底底部形态进一步得到夯实，A股全年走出W底的走势已经是大概率，很有意思的，这个W底的左底形成了阳包阴的底部形态，右底则是一个早晨十字星的组合，这个双底结构扎实不扎实，这是标准的双底结构，看好其中期反弹趋势。值得注意的是，在这个双底形态中，还形成了一个头肩底形态。

从周线上看，形成反包后，显示多头格局强势，本周指数回踩10周均线，新一轮上涨在等5和10周均线金叉。

焦点板块及涨停分析

从盘面上看，医药全天继续表现活跃，生物制品及医疗器械涨幅居前，但许多医药股尾盘出现冲高回落；教育股临近上午收盘前异动大涨，豆神教育涨超10%，学大教育、中公教育、国新文化涨停。下跌方面，临近尾盘信创概念股集体跳水，竞业达、二六三跌停，半导体则全天冲高回落走势。

医药：申万二级的生物制品、医疗器械、中药等涨幅居前，天坛生物、华兰生物、中国医药、金花股份、康缘药业、方盛制药、特一药业、尚荣医疗、太龙药业等多股涨停。

对于医药行业近期持续活跃外，除了整体估值偏低，具有好的性价比外，截止11月18日医药生物的动态PE为26.06倍，处于近10年历史分为数的6.34%，显然当前的生物医药行业的整体估值还是处于历史低位。

此外，有关疫情防控优化将对新冠药或将成为常态化需求提振市场情绪。

消息面上，17日下午，国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委强调，抗击新冠肺炎疫情和应对病毒的变异，要加强医疗服务能力建设和救治资源准备。这直接刺激了医疗器械、疫苗、中药等需求。

医药板块将和信创一样仍是四季度市场的主线方向，盘中反复活跃，回踩就是低吸机会。

因此，疫情防控政策优化有利于常规医疗需求恢复和消费医疗需求复苏。关注：医疗器械、消费医疗、新冠疫苗等方向。

教育：临近午盘收盘，教育板块大涨，申万教育指数大涨5.93%，豆神教育涨幅超10%，国新文化、学大教育、中公教育涨停。

对于交易板块的大涨，主要是受消息的刺激。消息方面，教育部等五部门近日印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》，其中职业学校办学条件达标工程涵盖中等职业学校和高等职业学校。

方案中提及，要求各地要统筹区域职业教育资源，结合区域经济社会发展需求，采取合并、集团化办学、终止办学等形式，优化职业学校布局，合理确定招生规模；要求各地要全面核查职业学校基础设施，针对拟保留学校，要分类制定办学条件补齐方案；要求各地要按照职业学校师资配备标准，用好盘活事业编制资源，优先支持职业教育。

不过，教育板块整体规模较小，叠加公司业绩表现较差，很难有持续性。

总体上看，市场板块跌多涨少，结构性行情延续。但10月以来的医药和信创两条主线反复活跃，尽管日内信创出现较大的调整，但主线格局并未改变，调整仍是好的低吸机会。

涨停分析：今日共45股涨停，连板股总数11只，27股封板未遂，封板率为62%。

高度板：6连板的美利云，在4个一字板后果然今日出现盘中换手，公司通过收官天津力神电池持有的聚元新能源科技100%股权和苏州力神100%的股权，跨界进入新能源，此外公司还叠加了数字经济、光伏、绿色动力等多重概念，有晋升新的龙头概率。

6天5板：华盛昌，主要是新冠治疗概念，医药持续活跃的话的，但资金是尾盘封板，存在有多风险，目前只看不动。

3板3只：分别是粤传媒、鲁商发展、金花股份，属于游戏、股权转让以及病毒防治概念，鲁商发展盘中换手后再度封板，但从放出天量来看，后续继续封板除非医美概念发力。

2板7只：分别是声讯股份、太龙药业、生意宝、大晟文化、康缘药业。病毒防治、数字经济均2只，其实属于医药和信创的分支。

首板35只，以病毒防治、数字经济、游戏、医药、医疗器械等为主，短期仍将活跃

金股组合：沪电股份、中国长城、用友网络、浪潮信息、立讯精密、士兰微、万科A、兴业银行、平安银行、光大证券、中国太保。

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（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

北京时间11月18日15:00，上证指数收盘下跌18.19点，跌幅为0.58%，报收3097.24点，成交额3892.07亿元；深证成指收盘下跌41.02点，跌幅为0.37%，报收11180.43点，成交额5895.22亿元；创业板指收盘上涨3.9点，涨幅为0.16%，报收2389.76点，成交额2124.1亿元；沪深300收盘下跌17.09点，跌幅为0.45%，报收3801.57点，成交额2242.76亿元。

个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额9787亿，较上个交易日放量700亿。北上资金当日净流入51.2亿元，为连续6个交易日净买入，其中沪股通净买入22.09亿元，深股通净买入29.11亿元。

盘面上，医药股继续活跃，生物制品方向领涨，天坛生物、华兰生物涨停，但许多医药股尾盘出现冲高回落。教育股临近上午收盘前异动大涨，豆神教育涨超10%，学大教育、中公教育、国新文化涨停。赛道股盘中反弹，HJT电池方向走强，罗博特科涨超10%，雅博股份、乾景园林涨停。下跌方面，信创概念股尾盘集体跳水，竞业达、二六三跌停，中国软件一度跌停。半导体板块冲高回落，希荻微跌超10%。

涨幅前五的行业分别是教育5.06%、中药2.05%、医疗器械1.57%、生物制品1.44%、电网设备1.09%。

跌幅前五的行业分别是旅游酒店-3.06%、半导体-2.67%、航天航空-2.4%、房地产服务-1.97%、软件开发-1.95%。

NO.1 香港交易所主席史美伦18日表示，为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。(证券时报)

NO.2 财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大”等方式调整项目财政支出责任，规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。

东方财富证券11月18日发布研报称，给予长城汽车（601633.SH，最新价：29.08元）增持评级。评级理由主要包括：1）业绩超出预期，盈利能力提升显著；2）单车售价提升，高价值量车型驱动品牌向上；3）加快向新能源转型，加快布局新能源产业链；4）全球化布局稳步推进，新能源车型加快出海；5）智能化产品升级迭代，加速智能化转型。风险提示：新车销量不及预期，上游原材料价格上涨，上游芯片供应短缺。

AI点评：长城汽车近一个月获得20份券商研报关注，买入11家，增持3家，平均目标价为44.67元，与最新价29.08元相比，高15.59元，目标均价涨幅53.6%。

民生证券11月18日发布研报称，给予飞龙股份（002536.SZ，最新价：8.54元）推荐评级。评级理由主要包括：1）热管理部件多点开花，新能源战略加速落地；2）在手订单充足，定增加速扩产，新能源冷却加速放量，助力公司再腾飞。风险提示：芯片供应短缺风险；行业竞争加剧导致毛利率降低等。

AI点评：飞龙股份近一个月获得3份券商研报关注。

中泰证券11月17日发布研报称，给予通灵股份（301168.SZ，最新价：70.75元）买入评级。评级理由主要包括：1）通灵股份是国内接线盒龙头企业；2）行业高景气，2025年全球接线盒市场规模超100亿；3）率先展开产能布局，客户需求增加，市占率独占鳌头；4）产品加快更新迭代，浇筑芯片未来可期；5）研发驱动企业成长，自产电缆降本增效。风险提示：光伏新增装机不及预期风险，产品无法有效迭代的风险，募投及扩产项目产能释放不及预期的风险，研报使用的信息数据更新不及时的风险。

国信证券11月18日发布研报称，给予兴通股份（603209.SH，最新价：32.24元）买入评级。评级理由主要包括：1）稳步推进“1+2+1”战略；2）本次战略合作与收购有望在供需两端同时拉动兴通LPG业务增长；3）收购中远龙腾对价合理，并已取得中远龙鹏其他股东放弃优先购买权的承诺函，投资收益可期；4）考虑到兴通现有LPG运力无法满足战略合作的需求，公司在LPG运输领域的投资有望再加码；5）公司在手外贸化学品运力已达7.96万载重吨（包含在建3.25万载重吨），本次追加投资有望进一步扩大。风险提示：战略合作协议失效、收购推进不及预期、行业门槛下降、安全事故、新增运力规模不及预期、燃油上涨等。

AI点评：兴通股份近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为43.32元，与最新价32.24元相比，高11.08元，目标均价涨幅34.37%。

安信证券11月18日发布研报称，给予信安世纪（688201.SH，最新价：66.86元）买入评级。评级理由主要包括：1）产品和渠道双拓展，业绩承诺支撑成长；2）密码应用和国密改造方兴未艾，公司通过收购有望加速发展。风险提示：下游行业密码需求不及预期；疫情影响产品推广和交付。

AI点评：信安世纪近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为72.46元，与最新价66.86元相比，高5.6元，目标均价涨幅8.38%。

每日经济新闻

今日早盘，信创概念股持续走强，近20股涨超7%。其中榕基软件直线拉升封板，格尔软件、税友股份、云鼎科技等此前涨停，中科江南、佳华科技、凡拓数创、博思软件、顶点软件、太极股份等涨超7%。截至发稿，信创板块主力资金净流入13.50亿元。

ETF方面，信创相关多只ETF涨超4%。截至发稿，大数据50ETF（516000）、大数据产业ETF（516700）、云计算ETF（159890）、大数据ETF（515400）、软件龙头ETF（159899）、云50ETF（560660）、大数据ETF（159739）等均涨超4%。

图片来源：南财金融终端

近期，有关信创等方面的政策持续加码。

图片来源：中国银河证券

近期，2022年中央经济工作会议公报中强调科技政策要聚焦自立自强，利好信创产业发展。东吴证券指出，中央经济工作会议再提科技自立自强。信创是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。

根据艾媒咨询数据显示，2021年，中国信创产业规模达13758.8亿元，2027年有望达到37011.3亿元。

图片来源：中国银河证券

2023年起信创有望迎来新一轮上升周期。方正证券指出，随着信创的推进，预计行业信创无论是规模还是范围都会进一步扩大，教育、医疗领域的信创也会陆续进行。未来随着信创体系的完善与产品能力的提升，预计将会向更多的行业拓展。2023年起，党政信创中的区县信创和行业信创预计将形成叠加，需求共振推动信创进入新一轮上升期。

实际上，计算机板块基金持仓处于5年底部，目前存在较好的投资时机窗口。2022年三季度板块基金配置比重居于5年底部。基金持仓为3.78%，虽略有回升，仍处于近5年底部。

图片来源：安信证券

国金证券预计，当前机构持仓和估值显示的预期不高，存在较好的投资时机窗口，预计明年二季度开始的板块全面复苏态势可能更值得期待。而在2022年四季度-2023年一季度受外部环境影响的过渡时段内，紧跟政策指引是计算机机会选择的重要思路和方向。

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