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期指持仓中金所(期指持仓量哪里看)

2023-04-13 01:13分类:炒股入门 阅读:

来源:期货日报

昨日市场偏弱振荡,三大股指期货集体收绿。由于交割原因,上周1905合约贴水均有所减少,但远月合约贴水均显著扩大。A股成交额小幅回落,流动性仍偏宽裕。受交割周影响,期指持仓量普遍减少,期指成交量普遍下滑。两融余额持续小幅回落。北上资金大幅净流出。指数型ETF基金份额表现分化,中证500ETF和沪深300ETF基金份额有所减少,创业板指ETF和上证50ETF基金份额均有所增加。

近期期指走势跟随现货普跌。上周指数全面下跌,Beta无正收益机会,中小创跌幅大于大盘蓝筹。其中,创业板指上周跌幅最大为3.59%,上证综指跌幅最小为1.94%。行业跌多张少,16个行业表现好于沪深300指数,Alpha正收益机会较多,其中食品饮料、有色金属、农林牧渔行业表现较好。根据申万一级行业分类,食品饮料、有色金属、农林牧渔行业上周分别上涨2.3%、0.3%、0.1%。电子、非银金融、传媒行业上周分别下跌5.2%、4.4%、4.3%。期指走势跟随现货普跌。上周IC主力合约跌幅最大为2.4%,IF主力合约跌幅为2.19%,IC主力合约跌幅为2.10%。

由于交割原因,上周1905合约贴水均有所减少,但远月合约贴水均显著扩大。目前IF主力合约1906升水0.48%,最远月1912合约贴水1.79%;IH主力合约1906升水0.31%,最远月合约贴水0.67%;IC主力合约1906升水0.84%,最远月合约贴水6.96%。

A股成交额小幅回落,流动性仍偏宽裕。上周,全A股周日均成交额为5060.9亿元,较250日日均成交额高出17.7%。其中,沪深300指数周日均成交量为1433.6亿元,较250日日均成交额高出9.2%;上证50指数日均成交量为422.5亿元,较250日日均成交额高出4.2%;中证500指数日均成交量为885.7亿元,较全年日均成交额高出15.2%。

期指成交量普遍下滑。上周,IF所有合约日均成交量为134661手,周环比减少15%;IH所有合约日均成交量为54637手,周环比减少22.5%;IC所有合约日均成交量为117684手,周环比减少16.6%。

受交割周影响,期指上周持仓量普遍减少。上周,IF所有合约持仓量为114624手,周环比减少20%%;IH所有合约持仓量为53022手,周环比减少24.5%;IC所有合约成交量为111403手,周环比减少12.4%。

两融余额持续小幅回落。上周杠杆资金持续小幅回落,两融余额为9379亿元,周环比减少0.4%。融资买入额占市场成交比维持在较低水平,表明当前市场风险偏好较低。

场外资金入场意愿加强。场外资金进场速度有所加快,最新一期新增投资者数量为31.6万户,较上期数据上升50%,较年内均值多30%。上周中证500ETF和沪深300ETF基金份额有所减少,创业板指ETF和上证50ETF基金份额均有所增加。其中,沪深300指数ETF基金份额为365.3亿份,环比减少2.1亿份。上证50指数ETF基金份额为175.1亿份,环比增加1.6亿份。中证500指数ETF基金份额为218亿份,环比减少1.0亿份。创业板指数ETF基金份额为284.5亿份,环比增加2.0亿份。

沪指已经出现了以空间换时间的调整,我们对于未来的策略也应该调整。当期时点我们认为短期的快速下跌,主要由恐慌情绪主导,情绪来得快、去得也快,短期市场已经过于悲观。恐慌情绪带来的波动反而会使市场出现交易性的机会,指数中长期买点已经逐渐显现。反弹的基础政策面的扶持尚未被市场完全消化,4月1日起实施的增值税改革,对企业的盈利能力的改善是直接的,预计二季度之后上市公司盈利水平会逐季改善,基本面会持续向好。

策略上,建议空头平仓,多头开仓。在合约的选择上,我们建议尽量选择目前对多头存在贴水保护的远月合约。

 

今天量能缩小的原因,主要是昨天的暴跌情绪仍然在影响散户的做多情绪,或许很多人躲过了昨天的暴跌,但却未能收获今天的大行情。

主页君昨天夜报分析,今天上午存在两次红盘的机会,主要确认11:00点是否向下。

早间在《今日头条》、各群内、朋友圈大范围发文《今天买股票,坚定做多》,要求积极布局,当然,并不是瞎喊,有分析根据,回看文章。

上午持续走高,10:59分是上午最高点,与昨天夜报分析吻合,整整11:00点开始下跌,一直持续到下午13:00点跌幅1.1%。

午间,再次发文,虽然11:00点出现下跌,仍然坚持看多,继续做多。并且在关键时间点,13:50分,在各群内发言,要求不要慌,大盘要起来了。

昨天的出局,今天的布局,账户的资金不仅没有减少,反而增加,堪称完美操作,可以加入主页君的《炒股回忆录》了。

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大盘技术面

从期指持仓量分析,今天中小板及沪深300合约,空单持仓量上升,并且三大期指全部贴水,说明目前空方相对较强势。

从技术面上看,明天上午10:15之前会出现高点,或许更早一点,大概率在3385点附近。

具体的操作建议,上午10:15之前找个高点减仓观望,如果午间尾盘前继续大幅上冲,没关系,下午找个机会再杀进去,然后持股过周末,不要担心下午没有好股票,资金安全第一位,先保住今天的收益。

明天不建议操作妖股,后续,妖股随时都可能从涨停杀到跌停位置,安全第一位。

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