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期货技巧分享(期货技巧干货文章)

2023-04-17 02:10分类:炒股经验 阅读:

 

很多人因为各种各样的原因进入了股票和期货市场,到现在为止,肯定是逃不过二八定律的。并且99%的人,都想钻研出各种各样的方法,以求财务自由的人生境地。

本文作者做期货数年有余,没有经历过爆仓,也没有经历过大喜大悲,他说:“一切平静如水的度过,多个品种的牛市与大熊我也经历过,期海沉浮,从中感悟的,没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼,到现在为止,我也庆幸我进入了期货市场。“

下面就与大家分享这位高手对对期市的感悟,他将向大家诠释,到底什么是期货,到底怎么做期货?

首先,期货的本质就是商品,别无二致,无论是商品还是股指,哪怕是天气,都终究是一种商品,为什么,因为它本身不产生任何的价值,你买一吨铜放在那,你就是放一年,它还是一吨铜。它在期货市场中的目的,就是供你交易,无论你是什么样购买目的,都终究是为了交易。期货不等同于股票,它完全是个零和游戏,你赚的,就是别人亏的,你跟着大多数人走,铁定是亏损的,这就是期货。

期货的市场,看似分散户和主力,其实都一个样,终究逃不过交易者的角色,能够划分他们的,仅仅是资金量而已,操盘水平,说实话,我到现在都不认同这句话,99%的操盘手,都不是操盘水平高,而是对行情、对大势的看法精准而已,因为本质上,他有资金量的制约,20个亿,他能低买高卖吗?

周五全盘大跌,他能短炒一把,隔两天出局吗?不能,既然不能,何谈操盘的水平?市场鳄鱼众多,操盘手不是对大势看的够准确,顶着大空的趋势强力买入,就是资金有1000个亿,能保证全身而退?瞎扯淡。如果势头看的够准确,即便大跌又如何,能扛到50%的亏损而安然一笑,这里又何谈操盘水平?又何谈风险控制?

所以做期货,一定要认清市场的本质而交易,离了本质,一切都是虚无。那到底该怎么做期货?

我刚才说了,期货是零和游戏,既然是零和游戏,我们就要站到大概率的一边去,不论你是做长线的,还是做短线的,做波段的,还是日内短炒的,没有大概率的把握,你进去迟早是爆仓,时间长短而已。

那怎么样才能确定大概率,怎么样才能站到对的一边?这里,一定要提出时间这个要素,离了时间周期,大概率就无从谈起,做趋势的,可以放几千点的止损来博弈行情,你离开日线周线的时间,用它做波段,那你是必死无疑。

所以首先,你要先分析,你是在什么时间周期上交易的,你是短炒的,还是做波段的,还是做趋势的,你一定要先界定自己交易的时间跨度,然后再想办法发掘大概率的事情。

界定了周期,我再来逐一讲解各种时间级别上,如何站到大概率的一边:

1

我先讲做趋势

既然是在做趋势,你就别想着十来八天的交易,你的时间跨度至少是在一个月以上,所以首选看盘的周期就是周线,然后在日线选择具体交易。

那趋势下,究竟有什么大概率的事件发生,你自己对照历史行情找找看,我就我自己理解的盘面,说一说我认为的大概率:

1、一个月以上的区间横盘震荡被突破,这必然导致行情向一个方向发展,你对照历史行情看看,这样的事情发生过多少次,多少是虚假的突破,多少是真正的?在我眼里看来,这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧,1月份的铜胶,是不是从11月横盘到12月的,越横越窄,越窄越意味着要往一个方向走,它是起始第一波;

第二波咱们看看铜、胶、PTA,螺纹钢,是否有明显的长达两个月的横盘区间震荡,明显的,它有的,看看走势,清楚、明了、简单。再过去几个月,

看看第三波,棕榈油、白银、黄金,尤其是棕榈油和白银,标准的一塌糊涂。

第四波,咱们看看PTA,看看白糖,轻松选择多单进场的机会。遇到这种机会,就要进,只要你分析过,对着历史的行情一次又一次的发现过,你就要进。

我写到这,必定大批人不服,你说的都是历史行情,对着未来的行情,你能说的出来?哥不骗你们,PTA进了多单了,7800的位置,就2成的仓位,看了3天,价格冲了,我就决定关了电脑,放它个两三个月,看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的写到,如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500,再弄个不到2成的仓位入场,止损1000点。

很多人肯定会问我,锌1000点止损,你开玩笑呢把?我告诉你,止损止盈就是个概念,别把自己套在里面出不来,你设100点的止损被扫出来10次,跟我1000点被扫出来1次,有什么区别,你唯一有这样的想法的原因,就是你小子实在太贪了,又想仓位重,赚多的,又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成,我为什么不博?

期货赚钱靠的不是一次两次,靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱,月月都能赚钱,才能有那几十倍的暴利,靠着一次行情发家的,有几个能撑过三年五载的?

2 、顶部形态,这个品种上冲的不知道多么的逍遥,一根比一根直,一根比一根大,你不要后悔没有入场,那些都是个屁,总有属于你的行情,既然它涨的凶,它肯定就有掉下来的那天,涨的越凶,掉的越狠。

你只要看着哪天从跳空高开的位置,一路大跌蹦到跌停去了,量放的无比的大,我恭喜你,你抓顶部的时机到了,大胆的尾盘扔点空单,止损这个帅“K”的上沿,这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位,合理就行,你亏的起就行。你要能亏的起1000万,就是满仓又能把你咋样,爆仓了又能怎么样?那都是虚的,只是个数字。

3 、MACD的两次甚至三次背离,MACD底部交了又交,价格却一低比一低高,这就是要反弹了,你可以在突破的时候来点多单,赚钱轻松无比。好了,趋势就讲这么几个,形态还有无数呢,我都告诉你了,我吃什么去,自己下工夫。

2

做波段

既然是做波段,那么1-5天就是你的时间跨度,这行情哪怕涨的飞了天了,最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率,自然不是周线级别的,日线都有点大,你要找的,就是5-30分钟,最多不超过60分钟K线形态。

这种波段的大概率事件,我就说一个,剩下的我保密,别骂我,我不理你:

1、价格行进中的小级别调整,3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去,你找个屁,既然是震荡,肯定价格就涨不了,也跌不了,你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中,最近大盘涨的不错,多个品种爆发,什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊,你对着15分钟的K线图瞧一瞧,每次的3-7天的小回调被打破,都是绝佳的入场点,进去就赚,有的高手次次满仓,一月翻倍,就是因为它发现了这种大概率的K线形态,并且把这种交易手法用的炉火纯青。

3

做短线

做短线是散户最多的,同时也是最能诞生传奇的交易手法,其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。

做短线是我个人认为方式最多样化的,我能说出几百种,而且我见过的也是千奇百怪的:

1 、我认识一个朋友,他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候,都会有那么一两个点的穿刺,虽然行情突破有真有假,但这个突破的穿刺,是实实在在的,他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍,我看他的结算单,10有9次都是获利的,很了不得,以我这种技术分析出家的,很是深思不已。

2 、再说一个,他是做动量的,每次行情爆发,总是在一根K线后追进去,当然这根K线伴随的,都是量的大幅提升,我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况,但总之,他把握的很准,十二个月的交易中,十个月都能获利。

虽说短线手法千奇百怪,但以我看来,都是万变不离其宗,做短线,一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易,寻找适合你的交易,成功的交易,比如我说几种过滤的方式:

1 、日线级别上的趋势过滤,比如说吧,日线现在在30日均线上方,我做日内就只多不空;

2、 开盘价:今天的价格在开盘价上,我就只多不空;

3 、放量,价格不放量冲,我就不操作;

4 、横盘震荡,没有半个小时以上的横盘平台,我就不操作;

5 、开盘15-30分钟不交易,时间不到9点15以后,不参与交易。

6、 价格没有突破昨日的高低点,我就不交易。

过滤的方式太多了,总之,你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易,选择适合你的交易,然后对照历史行情验算验算,看看成功多少,错误多少,赚多少,亏多少,有没有滑点问题等等。

讲了如何发掘大概率事件,其实只是谈了如何入场的问题,我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

4

止损:

止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做个保护,可是连续做连续错,止了十来八次损了,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以以我对盘面和交易的理解,止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。

1、资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保护你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤了超过10%了,你必须要停下手来分析分析近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓量继续操作。

在我看来,资金曲线图就是期货交易者的生命线,不划资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。高手,总是会控制资金曲线图,最近大幅盈利了,降低仓位,等待曲线图走的平滑,再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了,停手看看,降低仓位,控制一下,小散要在这方面学的有模有样的控制自己,千万别懒惰。

2 、止损保护单次交易以及整个交易系统

你虽然是短线交易的,但200点的止损能让你10次对9次,能让盈利绝对抵的过亏损,200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点,1次止损200个点,那200点就是不合适的。同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上,就是因为你的交易系统。分析止损多少,一定要先看看你是用什么方法交易的,离开了交易的方法,止损无从谈起。

我是做波段的,我就要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,买了不涨,我零止损。这就体现出止损的意义了。止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。

止损的方法:

1 、资金止损,亏总资金2%我就出场,这是方式一;

2 、到某某点位了,或者支撑阻力破了,止损,这是方式二;

3 、某某均线破了,这是方式三;

4 、交易做错了,或者行情不动,为了修正之前的交易而止损,怎么选,你自己看,刚才我已经说过了。

5

止盈

止盈和止损是一个概念,散户纠结,无非是两个原因,盈利回吐了,行情出早出晚了。

止盈离开了交易系统,也是瞎扯淡,没有交易手法,止盈也是个空话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋势的,三年都未必止盈。孰对孰错?

会不会止盈,要看你用什么方法,你做趋势的三天止盈,你就是个笨蛋。别看你赚钱了,赚了也是个笨蛋。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀自己翻了一倍,翻了也是个笨蛋,迟早还回市场,为什么,因为两者都没有按照自己的交易方法交易,随心情随行情而变,最后不是行情变了,而是自己变了。

我现在没法发图,新手嘛,我就跟你们说一点,傻到不会止盈的,找跟均线。找根合适的均线,破了就平,最简单,但也最实用。

6

仓位、风险

有人讲,一定要轻仓,轻仓能让你活下来,有人讲,切莫重仓,重仓会让你离开市场。在我眼里看来,这都是瞎扯淡的话,重仓怎么了,重仓一个月翻一倍,我提8成盈利出来,永不回市场,我错了还是你错了?

做短线的天天重仓,你能说他能活不长?轻仓天天亏,三个月没钱了,你能说他比重仓的优秀多少?仓位、风险和资金管理,其实根本上,就是我之前讲的,你是否是站在大概率上了,赌多棉花,可以放2000点止损,亏50%都能接受,只要它有9成把握能赢,你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率,你再轻都是错的。

仓位啊、风险啊,其实有这样的说法,都是因为金融市场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情,三分钟给你跌个1000点,隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分,你做盘,不论轻仓重仓,你先要问问自己,我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了,我做盘最重要的思想,就是哥认为哥现在的交易是错的,所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%,他才有信心满仓飘来回。

风险和仓位是一个概念,加减仓是对风险控制的最直接的表达。

8

资金管理

这是重中之重的概念,一个成天交易期货的人,十年都在交易期货的人,不懂资金管理,他的成功就只是个浮云,说不定哪天爆仓了。

这由人性和心态决定,而非交易能力,利弗莫尔就是个例子,赚了1亿美金了,你说你还弄那么多钱交易干嘛,要是我就直接买成地,颐养天年了。不管它外面什么金融危机,你有地就有的菜种,有菜种就有的饭吃,有的饭吃就有的日子过,有的日子过,你才能真正的幸福快乐。

讲资金管理,就是在讲无论你亏赚,你是否能轻松的离开这个市场,我给很多朋友说过,亏光了离开期货,你未必是不成功的,可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致,做服装亏了,咱就开餐馆去,说不定你就发了。

你能信心百倍的来到这个市场,就不要想着灰心丧气的离开,那不过是亏点钱罢了,丢不了性命的。坦然点,做资金管理,就是你在入市前有个准备,别傻不拉几的把身家性命都投到期货市场上,少放点。你能在市场上赚钱了,就该往出提了,你得对得起你的老婆孩子,对得起你的爹妈,给他们一个安心的生活。

不论是你盈利提20%,还是盈利提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回市场,除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理,就是坦然的来,坦然的去,亏了赚了,对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者,你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿,我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之,如果是你呢?你要是把这些不当回事,结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

9

最后一个概念—系统:

系统是期货交易者的立身之本,你连个交易的方法都没有,你想在市场上盈利,就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法,才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念,并不是指一定要破60均线进,破60均线出。你一定能有习惯的操作周期,你一定是在大概率的事件上,有自己的操作手法,这是系统的根本保证。

系统,就是让你在风险可控的基础上,保持连续、连贯的操作思维和进出场策略。

离了这些,我问你,今天你看着跌了空,明天你看着突破了多,你真就那么有把握?相信很多做了期货股票的人,都听到过交易系统、指标、均线等等各种各样的交易方式。也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门,这种心态是好的,但你真的是否能够理解这个市场,在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上,K线图表上,价格形态上下功夫,这你就要仔细的想想了。

我从来没买过股票,我从一开始就接触并交易的期货。

我先说说我自己对于股票的看法。我一直认为股票市场的根本就是公司,不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策,总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然是资本市场的运作,但根本上,是离不开人们对于这些公司的预期,这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响,一个长足发展的、进步的、赚钱的公司,它的股票绝对是不会低的,即便低,也会很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看,而完全忽略了公司经营的本质,我实难想象他能在这个市场有多大的作为,一个公司,推出的产品非常的受消费者喜爱,公司拥有技术优势,产品供不应求,销售的毛利率高,营业利润高,现金高,负债低,并且几年都保持稳定,甚至拥有一定的垄断优势,这样的公司即便我不看股票,我也知道他的价格绝对是非常高的,比如贵州茅台(600519)。

而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌,这就提供了一个非常良好的买入时机,我实在不知道除了这样的情况外,还有什么时机能够接入这些优质的公司,当他的经营业绩一直保持良好,市场还是会回归预期,还是会让他重回到理想的股价上,用这样的方式去买卖,我不知道怎么会亏钱。

另外说一点,我不相信公司经营上,三个月会有多大的变化,所以我必然可以这样说,如果一个人持有股票的时间低于1年,他绝对是无法在这个市场上站住脚的,即便盈利,迟早也会吐回给市场。但一个优质的公司,给他三年的时间,他绝对会有翻天覆地的变化,所以,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有多少倍的获利。

这就是市场的本质,你不能离开市场的本质而去交易,仅仅去观察价格的涨跌,当你舍本逐末的进行交易,你迟早会被洗出来的。

再说说期货市场,期货的本质就是商品,取决于商品价格的高低就是供需,而期货因为具有了时间性的特点,所以肯定是比现货的价格要提前一点,很多人看着现货做期货,却不知期货交割的时间还早的很呢,这个时候,你怎么能够盈利,难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗?

去年的时候云南广西大旱,那本身就是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?可是很多人在高位放空,我一直不理解究竟他们是怎么看待市场的。

期货说实话,不是给我们这些投机者准备的,是给企业做套期保值用的,我们只是这个市场的润滑剂,那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了,因为我们就是他们的对手,对立的交易者。这个道理很简单,可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数,期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹,却不知,如果中粮在国外买了大豆,他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的,他肯定有大笔的空单,你看着空单,难道你做空吗?

另外是对于庄家的理解,很多人觉得这些市场都被操控了,我觉得任何市场只要有资金,就会有所谓的庄家,但是庄家是不可能违背事实进行交易的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,难道钱多烧的?所以偶尔的,他会控制价格的小幅涨跌,来确定好的时机入场,这是因为他的资金量太大,你想想看,500万多铜和5个亿多铜,那能一样吗?但是长期趋势下,他绝不会想着去逆势做,资金量大的也未必只有他一家,当他蒙头交易的时候,绝对会被很多鳄鱼所吃掉。

这些都是市场的本质,下次,当你发现新疆出现大灾了,记得关注棉花,因为他影响棉花的供需。

 在基于市场的本质上,再说说交易的本质。

交易的本质就是概率,没什么特别奥秘的地方,不论MACD,KDJ金叉,还是在20以下,还是均线上穿,还是量柱翻红,还是J值探底,都只是给你一个信号,似乎现在该做多了。但事实上,买的人多了,价格自然会涨,卖的人多了,价格自然会跌。

就像最近的玉米,大豆和棉花,我之前发过帖子,提醒大家关注下玉米,因为玉米突然放大了整整一倍的成交量,持仓量不断增加,价格也完全冲破了横盘区域,棉花也是一样。为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨,我们不是傻子,庄家更不是傻子,必然会有确定的因素告诉他们,玉米要涨。后来大家也看到了,玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你,你现在是做多呢,还是做空呢?

你要牢牢记住交易的本质进行交易,让概率尽量站到自己的这边,比如价格突破了横盘区域,比如今天价格一直在开盘价之上,比如冲高并且放量,都是表明价格要涨,那么你做多,你就站在了交易概率大的地方,概率大了,你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒想问问你,是哪部分的信息告诉你,你要开单了?你对你下手的单子有把握吗?

某天大涨2%以上,价格在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒想问问,你做空是要为的哪般?价格涨的太高了?

我们来这个市场交易,是为了赚钱的,我经常听人说,自己拿不住单,我真的很多次都忍不住想说,你知道这有多可怕吗,这就意味着你在这个市场上无法赚钱了,无法赚钱了比止损要可怕1万倍,因为不是赚钱就是赔钱啊,你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗?你已经站到了绝对无法获利的一边,你不亏,那谁亏?很多人也问我,我就是拿不住,怎么办,弄条慢速的均线跟着,不破不平仓,既然你无法控制你自己的手,就让这些“均线”朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓过夜一次,说不准哪天你就赶上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,价格涨的好好的,突然一天发布消息,美国通过了对中国轮胎的制裁,啪,跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话,如果你赶上跌停了,对不起,你要赶两次的,因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算,看看你辛苦多少次才能扳回来。

认识了交易的风险,每次咱们都做个试仓,小仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,如果行情对了,再慢慢的加仓都可以,因为你是拿盈利的钱去博弈的,不论结果如何,至少你不会亏到哪去。

比如说50000多铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,价格涨到55000了,咱尝试再开1手,设个止损,看看怎么样,继续涨,到6万了,再加点,不要把成本价拉的太高,因为这对你不利,你始终发现这样的交易,你控制了风险,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么时候平呢,现在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线了,比如60日均线,好了,平单。

有一点要说明,交易永远是做,才有对的,看对了是不管用的,也就是说,你不要害怕开仓,你要成为交易的参与者,而不是观望者,观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号,有把握的时候,先开点,能开10手先开1手,对了,不管怎么说,钱赚到口袋了。

题外话说说长线和短线,不论长线还是短线,都是交易,他们都有交易的本质,都离不开概率。长线好做,赚钱少点、慢点,但是稳妥。

短线对于交易者的素质要求很高,可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易,短线的交易瞬息万变,即便趋势大涨,也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢,最起码的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做多,今天想要上涨,至少得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘震荡的区域,找找关键的高低点,破点了,多,结果呢,没放量,怎么办,那你看错了啊,速度平,如果小涨,那就止损设好,拿拿,看看情况,跟着或许就有放量的大涨。

如果开了就反向,果断平,十有八九是自己错了,即便不错也没关系,你本金又没什么损失。那怎么止损呢?举个例子,比如铜吧,我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处,今天错三次,300个点就没了,哪怕遇到上涨了,你有几次能抓到300点以上?最后也就是个打平,所以我个人一直坚持小的止损,就在关键点上试,对了就拿,错了就跑,历来不含糊其辞。所以我设铜,都是60个点,也就是6个价位。

一穿就进,涨了就照死里拿,很多次,我都是拿到收盘才平仓。错了,马上止损。我坚持让概率站到自己这边,我坚持控制风险。

当你理解了市场的本质,也理解了交易的本质,你再去追求技术指标、交易系统,你会有耳目一新的感觉。你的交易才会有大的提高,也才真正的会有盈利的时候。

记得给一个网友说过一句话,也送给各位:春天之前,绝对是冬天,冬天,记得保暖。

 

期货交易中趋势的判断是至关重要的

也是实际下单的关键依据

每个交易者对趋势的判断也不尽相同

有用基本面作为参考方向

有通过技术分析判别的

也有看交易周期的

还有按照建立的交易系统严格执行

……

在交易实战中,

到底该怎么看多空趋势的呢?

今天咱们一起来看看

根据技术分析判别

本人主要用技术指标判断趋势,重点用均线、MACD、KD三指标判断。当k线在均线30日之上,同时MACD双线上行及KD上行为多。反之为空。当某个品种日线级和60分钟都为多时,在5分钟找或等多点进入,都为空时做空,收盘前离场,防止开盘突然发生变化。

@荷塘月色

最简单的就是均线系统,大周期小均线,小周期大均线,当价格在均线之上,且均线角度向上判断为多头趋势,大小周期共振时可以在小周期依靠均线逢低买入。

@易学期货实战培训网

所有均线收拢后就会面临突破,放量向上突破就是多头,向下就是空头。小级别上的收拢后突破一般要遵循大级别原有的方向。

@传奇闪电

不分周期。K线站上20日均线,我会看多。相反,k线下穿20日均线,我会看空。

实际交易过程中,建议以日线级别作为参考。轻则不会产生重大亏损,重则可能会把握一把大趋势。尤其要说的是,突破20日线做多后,价格不破20日线,坚决持仓。

@周小鱼61

我觉得判断多空趋势,每个交易者做交易的风格不一样,看的也是不同周期的趋势线。做长线会看日线周线的k线所显示的趋势,做波段可能会看小时K线,做短线会看15分钟K线。

@无奈的思想

对于趋势我觉得只有均线最为直观而且有效,均线穿插向上排列形成,多头趋势就形成,反之空头趋势形成这时才可入场交易。

@快乐篮球

简单点看,周线放量增仓突破。

@杰克船长

我选择5日线作为参考,比如低于5日线就看空,反之,看涨。但是每个在期货市场摸爬滚打的人都应该知道,看涨一定会涨吗?看空一定跌吗?不一定啊!所以提前设置好止盈止损比较重要。

@五行上人

多空一条线,线上多线下空。至于哪条线,各人各异。追随趋势,不做主观判断。

@完美

技术分析有效。

@李大星

一根日线MA20均线,多空分界线。

@无为

破前高回踩不破前低就是上涨趋势。 破前低反弹不破前高就是下跌趋势。 顶底判断靠基本面!

@好雨知时节

均线趋势线,都往东北方向,做多。反之,一江春水东南流,就做空

@天涯-明月-剑客

我是以日线级别为准,20日均线上是多头,20日均线下为空头。

@老林

120分钟均线,120小时均线,20日均线,均线可以很好的判断。

@刚刚

周线,月线看大趋势;日线,分钟线看小趋势,都可以判断多空。

@Stroyung

我是按照日线在均线上或者下作为判断多空的依据,判断好多空后,按照我的操作级别去操作。

@Mr sun

周期判断,周线判断方向,日线进场。

@临风许愿

小美:通过技术分析判别多空趋势方向,看来大家都比较认可均线的实用性!

参考基本面

我主要看基本面的信息,由于基本面本身较难掌握,所以我只会交易自己熟悉的品种,一般就1-2个品种,然后尽可能跟踪他的基本面的信息,在最有把握的时候出手,先轻仓,之后一点一点的加大仓位,所以很容易看出来,我不做短线,做趋势交易。

@misxu520

现货,库存,升贴水,淡旺季……

@谢先森

涨妖必跌,跌急必涨!上半年铁矿石应涨,只考虑供给面,没考虑需求面,不应该涨那么高。虽在750附近空1909,但有点死抗,只得在800多认赔出场。但坚信涨妖必跌,脱离需求面来看供给面是片面的,所以在800附近果断空2001,同时设好移动止损,终于在下跌的趋势中将损失都夺回来了,还有较大的赢利!相信趋势,并做好资金管理和止损,才能在这个市场上生存下来。

@a太阳雨

一是结合基本面情况,看主力流入流出是增仓上行还是增仓下行;

二是看多空阻力位能不能有效突破,尤其是谨防假突破;

三是一定要设止损,做对了开心,做错了认错。

祝大家开仓都对,财源滚滚

@Jack

多空趋势刚开始难,成立了后面就简单了。开始都是基本面判断,后面再看机构持仓以及投资者情绪,最近的铁矿,上下两波大趋势就是如此

@迎客松哈

库存基差利润为核心,趋势跟踪为方法。

@小罗哥哥

小美:涨急必跌,跌急必涨!大方向还是要看看基本面

其他方式

期货其实就是一个在未来某一特定时间交货的买卖合同。做多就是合同的买方,做空就是合同的卖方。任何商品的价格都不会跌到0的,一旦生产者出现不赚钱或者亏损的时候,就不会有人再卖了,因为卖越多,亏得越多,谁还干呢?简单说:做多损失有限,收益无限。做空收益有限,风险(损失)无限。不过,什么时候应该做多,什么时候应该做空,最终还是要根据当时的实际情况来定。但总的来说,做多优势会要比做空优势大一些。

@格格

一般基本靠猜,因为怎么走还要看特朗普!

@圣象地板罗焱

趋势是走出来的!正确判断是不可能的,只不过是赌概率而已!技术分析的假设就是价格呈趋势运动,我们赌的就是趋势的形成和延续。至于怎么判断?趋势指标、均线、形态都可以……至于准不准?自己优化一下,也不比扔硬币能强多少。

@铁血蛤蟆

趋势到来前不能预见,趋势来了赶紧上车。

@小闲

我开发了自己的一套指标,交易系统,严格按照交易系统里的多空趋势信号去下单。当然在创建自己的系统之前也是很迷茫的,总是感觉大盘与我作对。后来做的多了,也很是学习钻研了一段时间,现在终于不像以前那样迷茫了。

@阳光天使帅哥

凭第九感觉……

@小草

没有最对的趋势,只有最保险的做法!商品做一个方向,期权做另一个方向!收益无限,亏损有限!

@༺藍焱橴熖༻

个人血泪经验,不管你是看多还是看空,无所谓,因为你不一定对。当然除了一些确实厉害的高手可能能100%看准就不说了,大部分人,我相信还是不一定能看准的,这个时候,啥最重要?止损啊。尤其是做趋势交易的朋友,黑天鹅太多了,行情一旦瞬间出现暴涨或暴跌,不止损就亏大了。

@发财仙任球

短线靠蒙,长线靠守……

@虫儿慢慢爬

基本面和技术面都有自己的优势和不足,要不断汲取不同方法的优点才能不断提高自己,才能在期货市场不断前行。

@M杜

大盘趋势结合市场方向来判断多空走向。

@C09狮子座

多周期共振。

@阿谢

顺应趋势,不能与趋势为敌。

@海韵

价格高了买跌,价格低了买多。

@锋

小美:无论是判断趋势,跟随趋势,用基本面看趋势,还是技术分析判别趋势,或者靠盘感,重要的事说三遍:止损止损止损!

对于如何看多空趋势?

大家都有各自的方式方法

你认为谁的方法对你最有帮助呢?

或者你有什么别的判别方式?

不妨来留 言说说吧

来源: 同花顺金融研究中心

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你开始能够稳定盈利,有自己的一整套交易系统。你已经解决了交易理念的种种问题,开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西你不太关心,你知道只要理念正确,即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。

你知道哪些是关键的点位,你可以从容地进场,虽然你看不清以后的走势到底如何。某一天你可能先赚五百又亏了三百,但你能正确地执行止损,你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。你的心态基本平静,但偶而面对行情的剧烈波动还是会有些起伏,特别是有单的时候。

01

你必须接受一个事实,即“市场中任何事情都有可能发生”,你不可能每次都预测准确。

(理解:除非不交易,不交易,任何事情绝对不会发生,反过来想,只要你一开始交易,市场中任何事情都有可能发生,你不可能做到每次都准确)

02

既然你知道不可能每次都预测准确,那么就等于你承认自己是渺小的,于是,你将放弃尝试频繁的预测。

(理解:既然你知道自己不可能每次都预测准确,那为什么还要频繁的做这种徒劳无功的事情呢?换句话说既然你已经算出来市场的压力点与支撑点,又不可能每次都能准确的预测到支撑与压力的强弱,那干嘛到支撑点与压力点附近你还要犹豫、恐惧而导致的不敢跟单呢?你明明知道你做的事情是一件高概率的事情,又干嘛不让概率去为你做最终的决定呢。再深入一些的说,你既然已经有了一套可靠的交易系统,且这套交易系统是有组织,有纪律的,又为何不持续一致的执行呢)

03

既然你已经放弃了预测,那么在每一个“当下”,你随时随地都准备迎接市场中的“各种可能的变化”。也就是说你坦然接受了市场的风险,犹如渔民敬畏大海那样。

(理解:既然你已经放弃了预测,即无需知道市场支撑与压力的强弱。那么每一个“当下”,即当下市场中每一个“支撑点与压力”都应该跟单,换句话讲市场出现节奏变化点后,该跟单的时候就跟单。而为什么我们可以这么做,因为你随时随地都准备迎接市场中的“各种可能的变化,也就是说你坦然接受了市场的风险。)

04

既然你知道交易是有风险的,并且真正接受了风险,那么眼前的一切的变化都不会再让你感觉到恐惧。因为你知道这个市场是有风险的,而且“任何稀奇古怪的事“都可能发生。既然你你已经磨练出”见怪不怪“的赢家心态,那么面对盘势的任何可能的变化,你都可以坦然接受,不再恐惧。

(理解:毋庸置疑,我们都知道做任何事情都存在一定风险,而做盘,我们不得不承认是一种高风险高收益的活。像书本说的一样,我们大多数做过交易的人都认为自己是”冒险家“、既是冒险家必然心甘情愿的接受冒险所带来未知的风险,如果我们真心坦然的接受了风险,那么你会有一种怎样的心境?我猜想,应当是从容、淡然、无谓的心态。既然有这种一种心境,又有何惧眼前市场的一点变化呢?)

05

既然你清楚了解市场中”任何稀奇古怪夸张的事“都可能会发生,那么你将会培养出一种”开放的心态“,愿意接纳眼前的一切。

(理解:看过《荒野求生-阿拉斯加求生实验》的人都应该清楚,9位平凡的美国人自愿加入一项荒野求生的实验中,项目组不会给谁任何的回报,仅仅只是提供为难时期的紧急救援,而参与者一旦需要紧急救援就意味着出局,意味着挑战失败。他们要面对大自然的各种威胁,诸如:饥饿、严寒、棕熊、蛇等一切无法预料的危险。克服这些危险,首先要接纳这些危险。而我们做盘也是一样,不接纳可能的止损,就会被”恐惧“阻挡可能的获利行动。如果不接纳可能的危险,永远都会陷入这种死循环中,不可能把交易做的很好。)

06

是的!这种”全然开放的心态“就是我们交易生涯中毕生追求寻的目标。如果我们能够”没有成见“、”没有执着“、”无所拘束“、和”客观超然“、即能够以“全然开放”的心态观察市场,就能看出以前我们看不出的内容!而这些内容很可能就是我们市场中真正有价值的观点。

(理解:“全然开放的心态”在我的理解就是可以接受任何的一切且保持客观。如果我们真能达到这种佳境,何愁做不好交易。什么是”没有成见“?所谓没有成见我想马克道格拉斯想说的是抛下自己的主观意愿,客观的尊重市场,认真的解读市场的反馈给我们的任何信息。什么是”没有执着“,我会这么理解:什么时候会执着?对我个人而言就是当出现被动单的时候不愿意止损,这就是我的执着。)

07

换而言之,如果你的心灵没有被污染,就没有办法用”全然开放的心灵“检阅市场。于是你看到或听到的都可能是垃圾!被蒙蔽的双眼,看不到真理。

(也是从反面来说明如果我们没有抛下自我意愿、没有遵循市场规律,简而言之,如果没有客观看待市场,我们就可能看不清楚市场反馈的信息,就会以自我感觉去解读市场,进而产生错误的抉择。)

08

为什么你的心灵会被蒙蔽?因为你的心智有污染?因为你的心智被你自己的”妄想“扭曲变形。

(理解:这里作者用”妄想“我觉得恰到好处,无需过多的言语来解说我们内心的渴望。我们所渴望的无非就是多赚一点,少亏一点。)

09

为什么你有妄想?因为你的潜意识中有种偏邪的欲望并且对市场抱有不正确的思想(信念)。不论是欲望还是思想,都是一种负面的能量!这些负面的力量将会杀死对你有益的想法,进而阻扰你正确的获利行动。

(理解:就像我上一条说的,我们的妄想无非就是多赚一点,少亏一点,而这些毫无疑问都是取决于市场,恰好,我们潜意识中对市场有抱有这种不正确的思想。这种不正确的思想很显然与市场的客观相矛盾。你会再一次感觉到犹豫,这时正在犹豫的你确实会错过很多你能够看到的机会却做不好的交易。)

10

不要全面尝试消灭这种负面能量,因为能量只能被转移。你必须学习如何把”负面的力量“转化为”新的思想系统的动力“,然后在此”新的思想系统“诞生出强大且崭新的力量。这个力量将会帮助我们超脱恐惧和烦恼,位置开放的心胸,然后让我们真正进入赢家的心灵境界。

相信我们的优势即一个高概率的交易体系,你愿意相信并且努力朝向概率的角度去思考及从概率的角度去执行交易,你就能够进入赢家的心灵境界。

来源: 渤海期货

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摘要

 

1. 期货交易既是一门盈利的技术,也是风险控制保护的艺术,输的艺术很重要,如果不会输就麻烦了。

 

2. 聪明的风险管理让你输得更精彩。

 

3. 成功的交易拿100万去做,亏损的时候只有10万投资。

 

4. 作为一个交易员,最重要地不是你把好的交易、盈利交易如何处理,真正的难点在交易不顺的时候怎么办?

 

5. 期货交易的策略和技术都是正面的,但是逃命的技术也是很重要的,活都活不下去,你还想竞争,逃跑的技术也是很重要的。

 

6. 亏损的时候,第一时间离场保证资金风险安全,这是交易员的很重要的素质。

 

7. 赢得利润减去亏损交易剩下是利润。

 

8. 真正的交易市场要长期生存,归根到底是人的心理、人生态度和精神境界。

 

9. 从真正的明白交易的道理到产生动作本身相差很多,知和行相差万里。

 

10. 期货交易不是一个智者、学者,它是一个行动者,和日本武士的培养模式更接近。

 

正文

 

非常高兴跟大家交流,我谈一下自己对交易的理解和体会。我讲的题目是我对交易几个层面的理解,交易的技术、策略和心理,这三个层面的问题。

 

成功的交易大概是这三个成份构成的,其中系统是一个交易技术,技能的问题。

 

还有第二个部分,相对重要的就是资金管理,最核心的是投资者交易的心态心理。

 

大多数人在交易中可能看重的是技术问题,交易技术实际上有一本非常有名的投资名著里面成功交易员那一方面,这方面真不是交易技术,交易的理论,市场分析的工具,我谈三块内容。

 

01

系统、交易技术

 

什么叫交易技术?实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方?

 

可能每天的行情波动中,你们看出什么,市场下一步怎么走?

 

对于大多数投资者来说,市场每天价格波动可能是随机的,不敬意的,至少可以赌博,这是投资者和优秀交易的区别。

 

这是色盲检测的一个板,你不是色盲你就会看出一副眼镜。

 

市场中存在各种各样的交易者,实际上交易技术差距很大的,所以这个技术还是要根据你自己的个人个性,交易风格特征决定的。

 

我下面讲一下国内很优秀的交易员,也是我的朋友做了一个交易,这个优秀交易员做的很好,07年,我给了他100万资金,07年5、6月份一直做,做到去年上半年已经做到3000万资金,做的非常好的,一个老交易员。

 

他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候,这个重大的形态突破这一块,这一块就开始获利,铜的交易这块就很清楚,突破了这一阶段,前期和突破以后,这个趋势非常明朗,他的动作也很规则,他就是一个顺势交易者。

 

他是一个趋势交易者,无非是钱多钱少的问题,肯定能挣到钱,他对趋势的理解非常到位,到了这种位置,后面的位置到了这种阶段,价格这么低的位置依然放空,做到这种位置很困难。中间也间隔着相当数量的短线。

 

前一天买进也很道理,第二天直接开盘就走掉,这是风险管理做的非常好。

 

黄金交易我也做了,第二天我发现他也做,这是一个黄金重大突破,这一天做的非常有道理,所以这个交易是亏损的情况。

 

我是感觉前面谈到的交易员他的交易风格非常单行,一个顺势的中长期交易,另外风险控制非常严格,只要出现不利局面走的非常快

 

第三个,我感觉他的交易思维动作的连贯性非常成熟,只要出现行情模式,他肯定做的很好的。

 

去年的金融危机里头,我去年11月份前后,短短两个月前后,他挣了9000万,我刚才讲的这个交易员的交易风格非常典型,也比较单纯。

 

我自己也有一些交易,我代的团队做交易,也是我们自己的交易风投,现在比较综合的,他是单枪匹马的,我们是带着团队做,可能我们综合性比较强,瞬时交易、日内交易、短线交易都有。

 

但是我的基本交易逻辑还是比较清,第一一个大的趋势方向第一位,趋势是一个大的方向,我下面趋势后面有四个搭配的东西,一个定式,就是我自己创建的六七个市场交易经常买卖点。

 

第二系统,系统我们自己也有一个均线的交易系统,系统如果说多个方向的话,尽管可能我想做空,可以或者等一下,我的交易跟系统相对比较吻合。

 

第三K线形态搭配,这种搭配又会出现很多交易机会,交易模式。

 

第四盘感,前面一位朋友讲,我觉得很有道理,最容易成功的方法还是跟趋势一致的方式。

 

从我们团队交易决策的是趋势第一位。

 

下面变化好多组合,趋势和定式,刚才优秀交易员做的交易,其实我的交易体系里面也可以纳入到里面,既有顺势,也有定势的,买卖的点就是这个突破的点,这是一个定式,我叫关键点突破定式,这种情况看很多,日常交易中也很多。

 

铜的交易,铜的交易定式交易,其实按照重大突破去做,这个空单做的也很好的。我去年做铜的时候,一手投了9万块,最后还是被期货交易给我平仓。

 

这个平均线很简单就是一个定线,这个价格牛市上涨过程中,大的方向是趋势,具体的买点,这是相对低风险的买点,这种低风险买进的信号质量也好。

 

逆势定式交易,举个简单例子美元指数走势图,这个几次交易也是实实在在做的。

 

白糖基本上有这种交易,假突破,基本上突破了看了,不要追,追了马上就上当。白糖统计一下,白糖的突破可能是80%都是假的,你做反突破效果就很好了。

 

橡胶高位突破以后没有站住,有时候高位2B,虽然是逆势交易,如果你控制风险的话也是很好的。

 

我们根据K线形态和结构的组合,原油做空,大黑线前面,一个长期上涨或者下跌的市场里面,当我看到这根红线的时候,十多年以前我做咖啡就有这个经验教训,没有原油出现这个东西,从140跌下来的过程中,当然没有做得这么多,没有从头到尾做下来。

 

这是一个K线形态,同时牛市没有毫无疑问,但是这三根线的组合短期交易不利,作为反趋势交易,只要K线形式配合也是有利的,橡胶也是这样。

 

我里头讲的每一个案例都是我本身做的交易,长期上涨的相当大的幅度以后,市场在高位比较高的正当性的走势,这种情况下不一定说你马上做,如果市场出现大幅度的反向运动你不要感到奇怪。

 

像豆油的走势这也是我们一直做。

 

盘感交易既可以跟趋势结合,这个不好说,我带他出手,也有清华北大的交易操盘手,带他做了好几年了,但是还是一点盘感没有,根据这套模式,这应该买,那个应该买,你自己感觉行吗?他感觉不知道,感觉不行。

 

很微妙之处,市场价格波动实际上隐含着信息,这是一个经验不足和经验丰富,这差异比较大。还有上涨的行情中,回势,其实盘感有机可寻的,如果这个市场很锐利,这个皮球扔到地上以后,马上弹起来,出去这个皮球拍在地上平着走。

 

盘感慢慢的积累经验也行,但是这个东西可能比较难。

 

日内我们也做很多盘感交易。

 

一个交易员要做好期货交易第一关理解找到交易机会,如果这种机会可能是一个交易的基本功,这种能力不具备的话,你的交易就跟赌博差不多,这种培养可能很难。

 

交易也不是唯一决定性的东西,交易技术是一个基础性的东西,必须有,有了这以后,这只能通过学、模仿,另外自己积累经验。

 

好的交易员应该对盘面的某些重大事件判断上准确性比较高的。

 

02

资金、仓位、风险管理策略

 

任何东西不管多完整,多好,多灵总有不准的时候,假如我的交易判断80%都是准确的,20%是不准确的。

 

如果后面20%控制不好,那80%是没用的,也许前面就是白干。

 

盖一栋楼永远很慢,毁一栋楼永远很快。

 

围棋十诀,我看了以后很有感触,都是讲的自我保护,控制风险的意思。

 

这里头像好多谨慎的心理也好,还有危险情况下也是一个风险控制,哪些情况不要轻易进去。

 

我感觉期货交易是很多人来电问我,平时也提问期货交易有没有什么秘诀?

 

基本的交易技术这块,你自己摸索太累,期货交易自学成才这种概率很低,成功的秘诀也是有的,包括我前面讲的成功交易员,他都是保密的。

 

他的客户都看不到中间的交易过程,不让看,这里面有交易的技巧东西还是有,这有点太过分了,你没有这么多需要保密的东西。

 

我手头的技巧就是海淀区有名的高校里面,我手把手的教了8年,有行的,也有不行的,恰恰最成功的恰恰是高中毕业的。

 

我亲戚一个小孩,高中毕业,也很木讷,但是家庭教养非常好,礼仪之道也很好,他规规矩矩学,做案例,他规规矩矩做,北大清华的小孩半个月之前全学会了。

 

但是这个小孩入门非常慢了,但是这个小孩成了我交易中重要的助手,他的交易,我现在归纳,他如果看盘做交易,应该赚了利润绝对不会跑,按照正常模式做。

 

聪明的小孩最大的特征他的想法变来变去,捉摸不定。

 

我教你应该怎么做,他说应该这那么做,后来我看看情况应该怎么样,他说我老猜不透,想不透你真实的想法。

 

但是做的小孩,他的思路从开盘到收盘很清楚,一般情况下坚持自己的思路,思维很清晰,道路也很清晰。

 

期货交易既是一门盈利的技术,也是风险控制保护的艺术,输的艺术很重要,如果不会输就麻烦了。

 

从风险资金角度来讲,从我自己做交易来说,一个我做交易,从一开始做交易试探性的,如果市场证明我的好,我加码进去,如果市场不好,我前面的小投也不投了。

 

这样保证我输的时候也比较小,市场加码是我基本的资金管理策略。整体牛市里头到这里是尝试,这个不错再加价,能够控制风险的情况下去博弈大的市场。

 

这个交易,我前几天做交易有点亏损,因为风险控制好,尽管时机比较好,我做交易比较成功这一点我仓位做的非常大。

 

有两种盈利方法,一个是仓位取胜法,什么叫仓位取胜法?成功的交易拿100万去做,亏损的时候只有10万投产。

 

再一种幅度取胜,我自己的个性更强调仓位取胜这块,刚才也兼顾了幅度取胜。

 

这两者不能完美的做好,有时候大仓位赚的钱还是不够,这个幅度方面还做得不够理想,总体我自己强调换位取胜两种方法。

 

第二,聪明的风险管理让你输得更精彩。

 

真正好的交易立竿见影就给你利润,作为一个交易员,最重要不是你把好的交易、盈利交易如何处理,真正的难点在交易不顺的时候怎么办?

 

从美国早期的投资大师都提到这个问题,这种交易天才,他关心的是风险控制,只要一个交易把上面的风险控制在一定范围之内。

 

某种情况下,一两周之内肯定挣到钱,如果你风险控制不好,你挣多少钱还是要回去的。

 

期货交易的策略和技术都是正面的,但是逃命的技术也是很重要的,活都活不下去,你还想竞争,逃跑的技术也是很重要的。

 

像这种黄金交易,我还看了两分钟跑的比他还差,他一开始就跑了。风险控制好了,后面的,你就有回转的余地。

 

优秀交易员,像这个交易,这是前年,大前年,十一前,当时100万已经变成290万,当时买了好多豆油,前年美盘很强势,但是十一暴跌,这一下他损失也很大。

 

但是在底下还是直接走,铜的交易买进去亏了150万,亏损的时候,第一时间离场保证资金风险安全,这是交易员的很重要的素质,也是自信。

 

当你充满之后即便亏损了,因为交易的风险,一个是合理的风险,我判断它上涨,它没有上涨,另外社会交易最大的风险是意外风险,中国期货市场只是全球的交易时段。

 

应急的处理能力,这个时候恋恋不舍,亏损的同时还抱着,你肯定在期货交易所干不长。

 

本来是豆油拍空的,这个不太对,必须要跑,跑完以后,本来损失很大的,因为仓位比较大。

 

还有橡胶这做了一个空头,第二天我看到整体股,没有出现我预想的比较差劲的情况,我第一感觉不太好,这笔交易下跌了1000点。

 

这个交易本来应该亏很多钱的,因为这种交易能赌过去,你判断不错的情况下,损失不大的情况下,谁做交易都有挣钱的时候。

 

这是我看了三个月的空头,每次交易方向看错了,但是风险控制好了,损失也不大。

 

我们风险控制管理比较好的,这张图上虽然亏了一些,但是整体来说还是好的,好一点的账户可能百分之几百,上千万的也得50%。如果出了问题,大问题不行,可以犯错误,可以损失,但是要风险要控制好。

 

这还是取决于把橡胶整体控制相对比较合理的情况下,在看空的情况下,不能把自己看死。

 

其实这个规律,国外的一些优秀交易员反复提到过了,你做多少笔交易资金亏损总额有多大。

 

我要做到一天交易,做好且成功的交易,那亏损5天都没有问题,交易的利润是什么?

 

赢的利润减去亏损交易剩下是利润。

 

这个图片很感动,他们进攻的时候想到防守、风险控制的问题,除了进攻还有风险控制的。

 

03

投机者的心理、人生态度和精神境界

 

真正的交易市场要长期生存,归根到底是人的心理、人生态度和精神境界。

 

在知识道理面前,人的心理,市场的演化,心理的波动以后,好的经验原则统统违反,你把那些抛掉以后,你统统做不了,所以跟做人也是有关系。

 

心理的重要性,从技术层面来说,好多好的交易跟我们投资者心理是不容易接受的,很容易接受的往往是很失败的交易。

 

我们举个例子,从我们交易模式角度来说,价格跌到均线附近应该是买进的,真正市场行情发生这一个下跌的,这个黑色的线,心理压力是很大的,你必然会怀疑,这其实是一个极佳的买点,所以好的交易跟心理不一定完全一致。

 

我们交易模式有一个双重2B模式。

 

趋势第一位,意味着低买高卖这个理念是不对的,我在杭州交易大赛看到一个优秀交易员,盈利最大1160万。

 

第一名也有百分之好几百的交易,我莫名其妙,这一天他们交易结束的那一天,最后那一天,这一天为止,我发现很优秀的交易员账户上都有大量的螺纹钢空头。

 

大赛的交易规则设计不合理,按照结算价做的,这一天收盘肯定在下面,这就不公平。

 

另外一点心理跟业绩反馈,保证期货交易中无论赢还是亏都要保持一个平衡的心态,这种过程说说容易做起来很困难。

 

前面提到两个层面,如果你不能严谨持续的去遵守它,你说交易成功也很困难。

 

交易之道,知道没有用,知道这是第一个,不知道就不会走下去,知道以后你认同吗?

 

愿意去做,敢做,情,心理,你认同,勉强认同,你手也下不去,连续的上涨下跌过程之中。

 

从真正的明白交易的道理到产生动作本身相差很多,知和行里面相差万里。

 

知识、技能训练很多,像我那些优秀学生领悟很快。

 

但是期货交易不是一个智者、学者,它是一个行动者,日本的武士这种培养模式更接近,而不是大学生教育模式培养交易员,可能跟我们之间培养交易员差异比较大。

 

讲到投资者心理人生态度问题,我总结了一下我自己,我做了十六七年交易,应该是吃过无数的苦头,学费也交了不少。

 

做到现在从资金管理、技术层面来说,如果我还不懂,完全不明白的情况下很少。

 

总结了我一下期货投资运营,像里费莫这样的交易人才,他什么不知道,但是他为什么失败了?

 

我感觉绝对是人永远是从本质上,人可能是有理性的一面,也有动物性,非理性一面。

 

当非理性上涨以后,你很难严谨遵循这个,最后走向失败,完全违背了自己从经验,实践中得出的教训也好,自己总结的经验也好。

 

如果市场把我打败不太可能,无论从对交易的经验也好,包括风险管理也好,应该说很难出现这种情况,如果我哪一天开始胡做了,觉得自己打遍天下无敌手了,悲剧就要出现。

 

要有良好的风险控制,这是一个长期磨炼的过程。

 

本文转自网络,作者佚名,版权归原作者所有,若有侵权请私信后台

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