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止损线指标(止损线和平仓线的区别)

2023-04-20 15:46分类:K线图 阅读:

不止损是交易新手最常出现的问题,能讨论到止损层面的问题,说明咱们做交易已经小有心得了,知道风险先行这个道理了。

我们在止损中常常会遇到这两个问题:

1、根本不止损。订单被套后扛单,甚至逆势加仓,这样做在震荡行情里没问题,遇到单边行情就完蛋了,特别是近几年黑天鹅特别多,经常出现亏损严重,甚至爆仓。

2、不能正确合理地止损。由于方法不得当,交易中止损频繁,错误的订单多,盈利的订单少,交易系统的成功率很低,账户持续亏损。

所以今天咱就来说一下,怎么才能正确合理地设置止损?

首先,止损它不是单独存在的,它一定是伴随着你整体的交易策略,止损只是其中一个环节。

我们考虑止损的方法不能仅仅只考虑止损点,要和进场的位置,止盈的位置,资金管理打配合,才能起到最好的效果。

从技术上设置止损的方法主要有两类,一类是结合技术指标。以支撑压力位置作为止损点,以前高前低作为止损点,以技术指标例如均线价格作为止损点等等。

另一类则是以止损金额为标准。大多用在左侧交易的逻辑,例如:在抄底的交易中,无法找到合理的技术位进行止损,就以固定的金额计算,订单进场亏损达到止损金额的标准,订单止损离场。

怎么确定我们设置的止损点是正确合理的?

1、考虑这样设置能否盈利?

一个交易系统在确认趋势的方法和进场方法不变的情况下,可以采用不同的止损方式进行交易,我们要选出能够盈利的,或者盈利更高的那种。

给大家举例说明,大家看图片。

图中是纯碱主力合约1小时级别的k线图。用趋势交易法的交易逻辑,k线上破下降趋势线之后,确认多头,等待行情回落形成反转k线之后,进场做多。

此时有两种最常规的止损方式:一种是以反转k线的低点作为止损点(图中上方的蓝色圆形),这样的止损空间小。一种是以行情启动浪的低点(图中下方的蓝色圆形),这样止损空间大。

在这段行情中,如果用第一种止损方法,订单会被止损掉,行情再次创出低点,并形成反转后再次进场。如果用第二种止损方式,订单不会被止损,订单直接盈利。但这只是这两种止损方式在这一次交易中的表现,长期来看哪种方法更好呢?能实现更多的盈利呢?

这个问题应该自己找答案,把这两种方法都拿去做复盘的数据统计,同一个品种在相同的一段行情中,统计长期至少200-300次的交易,分别对比两种止损方式,你自然就知道哪种方法更好,哪种方法盈利更多。

不必向别人寻求答案,自己测试下来的答案最准确,也会让你的心态更笃定。

2、必须考虑执行的难度。

很多人会觉得在交易中,当然要选择盈利越多越好的方法,但是这里我们必须要考虑心理层面的问题。如果一个止损的方法很复杂,执行的难度大,或者非常刺激自己的心态,这样的方法就只能活在纸上,不能活在现实交易里。

比如止损的方法太激进,止损的空间太小,虽然盈亏比很合理,但是成功率太低,交易中一直错误,一直亏损,这会严重打击我们做交易的信心,我们很容易就会失去执行力,导致交易的失败,这样的情况在趋势性的交易系统中最常见。

当然,如果你内心非常强大,对于连错和止损的承受能力很强,那你就自己调整参数,把交易做得刺激一点。但是我们绝大多数人都还是最好设置保守一点的止损,坚持一段时间,你一定会在交易结果中有惊喜。

设置止损的方法很简单,都告诉你们了,讲究两个原则:能赚钱、好执行,不要贪多,就能赚到钱。

炒股赚钱靠的是什么?可能大部分人认为是技术,其实不是,主要还是要有自己的交易系统。要知道,炒股心态第一,策略第二,技术才是第三。

匹配的基础策略

1、成功率、盈亏比决定入局率;胜率决定单次入局金额

比如上面的游戏,我们一定要参与,因为赢的概率大、盈亏比高;同时我们也要清楚明白,任何一个游戏只要存在不确定性,胜率就不可能是100%,因此,我们就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注,而不是一次赌全部,胜率高,每次入局金额大一点;胜率低,每次入局金额小一点。

2、交易需要学会应对

交易来来去去就面对三种情况,买了以后涨了怎么处理,不涨怎么处理,跌了怎么处理,而这三种情况的怎么发生,无需预测,也无法预测,走势发展到什么情况,你一一根据预设的条件应对就是了。

具体思路如下:建立仓位同时,就已经设定止损位,成本线,安全线,目标位四个位置。那么,建仓后的价格运动,必然只会在三种状态之内,止损线和成本线之间,成本线和安全线之间,安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控,触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。

当然,技术有没有用?这个不能否定,因为技术在一般情况下可以作为你买卖的参考。下面越声投研就给大家带来OBV指标的知识,希望能够帮助到大家。

OBV指标

OBV指标是通过累计每日的需求量和供给量并予以数字化,制成趋势线,然后配合证券价格趋势图,从价格变动与成交量增减的关系上,来推测市场气氛的一种技术指标。

OBV线方法是将股市的人气即成交量与股价的关系数字化、直观化,以股市的成交量变化来衡量股市的推动力,来研判股价的走势。关于成交量方面的研究,OBV能量潮指标是一种相当重要的分析指标之一。

对于短线投资者来说OBV指标是非常重要的参考依据。但是在众多的参考数据中,这个指标好像并不足以让它得到这么大的关注,那就必然有其可贵之处,让我们来看看OBV指标的妙用在哪吧。

OBV的运用法则:

(1) OBV搭配一条其10日移动平均线。当OBV向上交叉其10日移动平均线时,代表市场资金净流入容易推升股价。

(2) OBV搭配一条其10日移动平均线。当OBV向下交叉其10日移动平均线时,代表市场资金净流出股价上涨不易。

其计算公式为:

简单版:(OBV)=前一天的OBV±当日成交量

(当:收盘价>前日收盘价,取“+”;当收盘价<前日收盘价,取“-”;当收盘价=前日收盘价,取“0”)

复杂版:OBV=前一日OBV+当日成交量(V)×多空比例净额

多空比例净额= [(收盘价-最低价)-(最高价-收盘价)] ÷( 最高价-最低价)

需要说明的是:复杂版的比简单版的要管用,所以我们下面讲述的内容都是解读复杂版本的。但很多交易软件上用的是简单版本的这套公式画出的线。

例如:某股票,前一日OBV=2000,今日成交量1000,收盘价9.5元;最高价10.2元,最低价9.2元。求今日OBV。

简单版:OBV=2000-1000=1000

复杂版:多空比例净额= [(9.5-9.2)-(10.2-9.5)] ÷(10.2-9.2)=-0.4

因此OBV=2000+(-0.4)×1000=1600

OBV(能量潮指标)的买卖点:

1、当OBV指标持续横盘整理超过三个月时,多方可能已经积攒了充足的力量。此后一旦OBV指标向上突破,就形成看涨买入信号。

2、当股价下跌时,如果OBV指标上涨,好形成OBV指标底背离,这是看涨买入信号。

3、当股价上涨时,如果OBV指标下跌,就形成OBV指标顶背离,这是看跌卖出信号。

4、当OBV指标和股价一起上涨时,表示市场处于良性上涨区间,这是上涨趋势还将继续的信号。

5、当OBV指标加速上涨时,如果股价上涨速度没有加快,就形成看跌卖出信号。

经典案例:

如下图所示,2010年3月至7月,西藏城投(600773)的OBV指标长期横盘整理。与此同时,其股价出现了缓慢下跌的行情。这个形态说明在股价下跌过程中,一直是缩量下跌,放量反弹,这是做空力量正在被逐渐耗尽,市场上看多气氛凝聚的信号。

7月7日,OBV指标突破了横盘整理区域,这说明股价开始放量上涨。此时买点出现。

西藏城投日K线

实战演练

1.股市上有句俗话说“量在价先”。OBV指标是统计股票成交量变化的指标。它往往能先于股价出现突破走势。

2.所谓“长期横盘”是指股价横盘时间至少应该超过三个月。如果横盘时间太短,可能空方动能并没有被消耗彻底。此时出现的突破走势可能只是下跌中途的小幅反弹。

3.由于涨映停板的限制,很多股票在连续涨停的时候,虽然看多气氛高涨,但OBV指标并不能大幅上涨,此时OBV指标无法发挥正常作用。

下面介绍一下OBV指标和其它技术指标结全起来的运用方法:

1、OBV与股价形态背离

OBV线对双重顶第二个高峰的确定有较为标准的显示,当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时,如果OBV线能够随股价趋势同步上升且价量配 合,则可持续多头市场并出现更高峰。相反,当股价再次回升时OBV线未能同步配合,却见下降,则可能形成第二个顶峰,完成双重顶的形态,导致股价反转下 跌。

2、OBV与成交量移动平均线的配合

借助成交量移动平均线,即OBV处于上升状态且10日上穿40日均量线(中短线投资者可使用5日与20日的组合)时,视为买入信号,OBV处于无趋势状态且短期均量线下穿中长期均量线时,视为卖出信号。

需要特别注意的是,OBV虽是捕庄的利器,但是它还是有其它的局限性。OBV指标的分析方法比较简单、研判功能比较单一,因此可能存在着失真的 现象。涨跌停板的股票也会导致OBV指标无法正常发挥作用。所以OBV可以与其它指标联合应运,比如说我们前期讲解的PSY人气指标,CCI短期顺势指 标!最后,我们依然强调,对任何指标的运用都不能以偏概全,指标只是我们在参与投资时的参考。

不过它与移动筹码分布有一样的缺点,OBV指标也相对滞后,但是它们之间有一个显著的区别,前者判断大盘存在致命缺陷,后者判断个股很不敏感,但是,从中长期研判,它们的作用巨大!

1、OBV指标线已止跌回升,而指数或个股的股价仍下跌两者呈背离现象,为买进信号;OBV指标线已止涨下跌,而指数或个股的股价仍上涨两者呈背离现象,为卖出信号。

2、OBV在捕捉平静中蓄势已久的个股方面有独到的用处,该类个股一旦突破平台走势,涨幅一般较为可观。

用法可以概括为以下一些要点:当某只股票处于一个漫长的调整期,主力便已悄悄进场,在长时间的吸筹过程中,OBV指标的走势几乎呈一条直线,时间跨度至少持续在一个月以上。

当主力筹码吸收充分后,突然有一天OBV线从地平线上升起,且角度大于45度以上;此时我们观察成交量和移动平均线的变化,当日成交量大于5日成交量,5日成交均量大于10日成交均量,5日移动平均线金叉10日移动平均线或5日移动平均线已在10日移动平均线上方运行。

这时我们应积极介入,因为经验证明,此种走势的个股大多因为蓄势已久,所以爆发力极强,上升空间往往较大。

3、OBV线对双重顶(M头)第二个高峰的确定有较为标准的显示,当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时,如果OBV线能随股价趋势同步上升,价量配合则可能持续多头市场并出现更高峰,但是相反的,股价再次回升时,OBV线未能同步配合,却见下降,则可能即将形成第二个峰顶完成双重顶的型态,并进一步导致股价上涨反转回跌。

操作上,一般是把OBV线与股价线进行对照,一旦出现差离走势,就认为是一个出入信号。当股价频频上升,创下新高点时,OBV却不能创出新高,意味着上升的能量不足;换言之,后市的力道已经用得差不多了,这是一个卖出信号。

反之,倘若股价下跌不止,创下一个新低点时,OBV线却不愿下跌或下跌甚少,并未创下新低,说明股价已经跌得差不多了,后市反弹有望。当股价上涨而OBV线同步缓慢上升时,表示股市继续看好,仍可持股。

当OBV线短时间内暴升,则表示能量即将耗尽,股价可能会反转。另外,在应用时还可以观察OBV的"之"字形波动。当OBV累计5次出现局部高点(或低点)后可视为短期反转讯号;当局部高点(或低点)累计到9个时,须注意行情的中期反转。

想了解更多目前A股阶段的操作技巧及完整公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!

OBV黑马指标源码(附图):

该指标需要填写参数(公式代码复制过程可能会有失误,如果导入不成功,可找我领取源代码)

VA:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL);

OBV1:=SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);

MA130:=MA(OBV,M);

DRAWBAND(MA130,RGB(0,0,80),OBV1,RGB(160,0,000));

A1:=REF(OBV1,N)=HHV(OBV1,2*N+1);

B1:=FILTER(A1,N);

C1:=BACKSET(B1,N+1);

D1:=FILTER(C1,N);

T线:REF(OBV,BARSLAST(D1)),COLORFF00FF,NODRAW;

STICKLINE(C>0,T线,T线,6,0),COLORFF6600;

DRAWICON(CROSS(OBV,T线),T线*0.99,1);

OBV:SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);

MA30:MA(OBV,M);

人人都渴望财富自由,希望我们一直坚持分享的方法和理念,可以帮助你们走出炒股迷雾。不过,仅仅只有技术是远远不够的,正如我们之前分享的系列文章所说,重要的 不是技术 ,而是 经验和个人修行 。

投机者的修养和境界依赖于两方面的因素。一方面是对市场的理解,对市场交易中一些重大的原则性问题的认识深度;另一方面是投机者对自我的认识,包括对自己的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体内在世界的了解程度。这两方面因素相互影响、相互制约。投机者的自我认识越深刻,对市场的理解就越深入;反之也是。因为市场价格的变化是成千上万投机者观念、心理、情绪碰撞的结果,而这种结果一旦变成现实,又反过来影响人们的观念、心理和情绪,这是一个典型的反射过程。

股票市场交易就是简单的一买一卖,但在这一买一卖的背后,隐含着投机者不同的观念、意识、目的、动机,反映出投机者的价值观、市场交易理念、对待金钱的态度、对待风险的态度等等。市场交易的成败,投机者在金融领域的最终命运,固然受一些偶然的、意外的因素影响,但最根本的深层次原因取决于一个投机者的综合素质,即一个投机者的人生修养和境界。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

(文章原标题:股市中的止损是什么意思?)

股票止损是什么意思?股票新手如何设置止损?中金网,止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。

股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。

止损的原因:

主观决策

需要止损的原因有两个方面。第一是主观的决策错误。进入股市的每一位投资者都必须承认自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。究其背后的原因,是因为股市是以随机性为主要特征,上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律,股市中唯一永远不变的就是变化。

当然股市在一定时期内确实存在一些非随机性的特征,例如庄家操控、资金流向、群体心理、自然周期等,这是股市高手们生存的土壤,也是不断吸引更多的人们加入股市从而维持股市运行发展的基础,但这些非随机性特征的运行也肯定不会是简单的重复,只能在概率的意义上存在。如果成功的概率是70%,那么同时就有30%的概率是失败。另外任何规律都肯定有失效的时候,而这个时候也许就会被聪明的你碰到。当遇到失败概率变为现实,或者规律失效,这时就有必要挥刀止损了。

客观变化

第二是客观的情况变化,例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害,做庄机构资金链断裂或操盘手被抓,等等。

止损点怎么设置?

止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损点是投资者获胜的不二法门。

止损点的设定方法有两类:第一类是正规止损,就是当买入或持有的理由和条件由于市场情况发生变化而消失了,要立即平仓或止损。第二类是辅助性止损,在实践中经常运用的有最大亏损法、回撤止损、横盘止损、期望R乘数止损、关键心理价位止损、切线支撑位止损、移动均线止损、成本均线止损、布林通道止损、波动止损、K线组合止损、筹码密集区止损、CDP(逆势操作)止损等。投资者要应结合自身风险承受能力进行判断,选择适合自己的止损方法。

股票新手如何设置止损?

一、定额止损法。

定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。这是最简单的止损方法,它适用于刚进入外汇市场的投资者和风险较大市场中的投资者。定额止损法的特点是有明显的强制作用,投资者无需过分依赖对行情的判断。定额止损法的关键在于止损比例的设定,定额止损的比例由投资者能够承受的最大亏损比例和投资者的盈利预期两个数据构成,其中投资者能够承受的最大亏损比例因投资者心态、经济承受能力的不同。

二、技术止损法。

技术止损法是指将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随即波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。包括以下四种方法:

1、趋势切线止损法:包括汇价有效跌破趋势线的切线;汇价有效击破江恩角度线1x1或2x1线;汇价有效跌破上升通道的下轨等。

2、形态止损法:包括汇价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的劲线位;汇价出现向下跳空突破缺口等等。

3、K线止损法:包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

4、筹码止损法:筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。

三、设定止损价位需注意以下四个方面:

1、着眼大势,在技术图形上寻找以往重大关口或再创下的新高(新低),或市场已不止一次“证实”难以突破的价位

2、重点关注及时分析上的主要分析为、技术指标价位

3、政府或央行官员曾经强调的价位

4、最关键的一点是,要通过平时的操作、日积月累,找出适合自己情况的止损方式。

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预警线

当基金净值低至某一预定水平时,基金管理人需要减仓,将账户内的现金比例提高到一定比例。这是为避免管理人受自身情绪影响而出现不理智操作,从而降低触发止损线的可能。

止损线

止损线则是触及至这一水平后,该基金必须按规定停止运作,进入清算,开始止损操作,逐步将持仓的投资标的卖出。一般该平仓操作不可逆,在所持全部非现金类资产变现前不可停止。

理论上来说,在极端行情时,例如股灾中股票持续跌停状态下,因无法平仓,基金有可能出现净值低于止损线的可能,过线的损失如果在合同中有约定,可由管理人或劣后方承担,若无相关规定,则通常由投资者承担。因此,投资者在投资前要认真了解合同中关于止损线和预警线的设置,并结合管理人的历史业绩选择风险适度的基金产品。

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