众所周知，这两年新能源汽车蓬勃发展，带动新能源产业迅速发展。全球新能源汽车销量突破千万辆，同比增长超60%，带动动力电池装机量大幅提升。

最新消息显示，3月10日特斯拉加大4680电池的产量，容百科技和东山精密作为原材料供应商，正式杀入特斯拉供应链。

两家上市公司看点

一、容百科技

1、2022年营收300多亿元，实现净利润13.6亿元，同比增长49.36%

2、在全固态电池的改性高镍、超高镍正极材料以及固态电解质方面，拥有自主核心技术。

3、高镍、超高镍正极材料出货同比增长约70%，高镍产能25万吨，产能和销量在全球都处于前列。

二、东山精密

1、2022年预计实现净利润23.3亿元-24.3亿元，同比增长25.10%-30.47%。

2、积极转型新能源汽车黄金赛道，在精密制造、电子电路领域进行了深入布局。

3、目前已经为Model 3提供结构件、冲压件、散热器等产品。

4、东山精密的子公司MFLX成为特斯拉的主力供应商之一。

特斯拉在中国的产业链供应商梳理

目前特斯拉在中国的产业链中，其实有很多上市公司早已经成为其供应商，有些公司都已经成为一级供应商，具体可以看看下面的梳理情况。

一、电池PACK概念：

1、先导智能

2、五矿资本

3、赣锋锂业

二、电池原材料概念：

1、新宙邦：提供电解液的原材料六氟磷酸锂、添加剂

2、杉杉股份：提供电池正极材料镍、钴、铝，负极材料石墨、钛酸锂等

3、长盈精密：提供电池连接件

4、南洋科技：提供聚丙烯微孔膜、陶瓷涂覆服务

5、天齐锂业

6、洛阳铜业

7、寒锐钴业

8、中国宝安

9、科达利

10、常铝股份

11、长园集团

三、特斯拉零部件、模具概念：

1、拓普集团：底盘

2、旭升股份：提供电池保护壳、变速箱箱体

3、天汽模：整车冲压模具、座椅、车身冲压件

4、保隆科技：胎压、轮胎

5、海利得：胎压、轮胎

6、安洁科技：转向及制动

四、热泵概念：

1、日出东方

2、万和电气

3、申菱环境

4、腾龙股份

5、泰福泵业

6、三花智控

五、自动驾驶概念：

1、四维图新

2、均胜电子

3、联创电子

4、瑞玛精密

六、一体化压铸概念

1、广东鸿图

2、文灿股份

3、胜利精密

4、春兴精工

七、电机概念

1、中科三环

2、横店东磁

3、格林美

八、PCB板概念：

沪电股份、世运电路、生益科技、东山精密、超华科技

九、电池管理系统

1、集成电路：英博尔、德州仪器

2、冷却液：东华科技、新疆天业

3、传感器：均胜电子、安洁科技、东睦股份

4、散热器：东山精密、超华科技、景旺电子、常铝股份

新能源电池领域值得特别关注的绩优股，没有之一

宁德时代： 我在前面的文章中，专门谈过宁德时代，大家有兴趣可以看看前面的文章。

3月9日晚上，宁德时代发布了2022年年报。2022年全年实现营业收入3285.9亿元，同比增加152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%，扣非后的净利润为282.13亿元，同比增长109.88%。

宁德时代首次突破3000亿元大关，归母净利首次突破300亿元，但营收和净利的同比增速相对于上一年的169.06%和185.34%，有所放缓，但是仍然值得关注。

特别应该注意的一点，2022年分红预案是10转8派25.2元，当前股价405元，如果按照这个计算，除权除息和分红后股价在200元左右，这是十分有吸引力的。为什么要这么高的送转和分红，管理层也正是出于对于股价流动性的考虑因素之一。

文 | 金卫

弱势行情下，本川智能一路狂飙。

3月8日，本川智能再度20cm涨停，股价创两年新高，截止发稿时，本川智能报于59.88元，总市值为46.3亿。

自3月以来，本川智能仅5个交易日大涨90%，其中两个交易日收获20cm涨停，市值增长了21亿多，按当前1.18万股东计算，相当于户均赚了20万。

本川智能，主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司被交易软件标注为业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。

本川智能于2021年8月5日在创业板上市，上市当天股价摸到历史峰值74.7元，其后一路“坐滑梯”；2022年10月11日，股价探至历史低谷23.53元后缓慢回升，到现在逆袭。

PCB 被誉为“电子产品之母”，是几乎所有电子产品的基础组件，因此，本川智能所涉的概念较多，从新能源、5G、机器人、毫米波雷达等均有，这次市场炒作的更多还是6G概念。

3月5日，工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。另外，本月22日至24日，2023年全球6G技术大会将在南京举行，该大会是6G领域覆盖最为广泛、内容最为全面的国际会议。

政策层的加持，6G突然成为市场炒作的风口。

本川智能去年曾在互动平台表示，公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，6G通信用PCB是公司未来的主要发展方向之一，并积极布局低空卫星等新兴产品。

一时间，本川智能成为6G概念股，受到市场的追捧。3月2日，本川智能首次异动涨停，其后几天公司股价持续上涨。

这期间，本川智能的互动平台活跃异常，3月6日，本川智能回复了两条关于6G的提问，称公司紧跟行业发展趋势，积极布局低空卫星等卫星通信产品，并为国内相关企业研发打样。“6G通信用PCB是公司未来主要发展方向之一，具有相关方面的技术储备。”

虽然6G只是发展方向，但是，本川智能的几次回复，俺然已成了6G概念股被大炒特炒。

事实上，本川智能的业绩水平一般。数据显示，2021年归母净利润5400万，大幅下滑40%。

2022三季报显示，本川智能主营收入4.4亿元，同比上升11.4%；归母净利润3763.98万元，同比下降32.22%；扣非净利润2585.7万元，同比下降49.5%。对于利润下滑原因，本川智能将原因归结于疫情导致运费上升以及PCB上游原材料涨价。

去年12月，本川智能抛出回购计划，称宣布动用3000万元~6000万元的资金回购，但回购对股价影响不大，直到这次赶上6G风口，本川智能才起飞。

本川智能最新公告显示：截至今年2月28日，公司累计耗资1693万元共回购了61.9万股，占总股本0.80%。

公告显示：其回购的最高成交价为 28.56 元/股，最低成交价为 25.88 元/股，成交均价为27.2元/股。按当前59.88元的股价，涨幅达到119%，公司这笔回购大赚2000多万。

另外据公司回购计划公告，回购价上限为33元/股，而目前最新价已远高于回购价，这意味着如果公司股价不大幅回落，原定于今年12月中旬结束的回购计划或不得不提前终止。

除了公司回购大赚，原计划减持的股东也不减持了。

2022年8月，本川智能股东“达晨创通”拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 193万股。2月21日，本川智能发布公告称，达晨创通减持计划终止，而达晨创通仅减持了76万股。

从股价走势来看，2月21日正是本川智能启动，市场上有“踩点“减持的说法，但也有”踩点“终止减持的说法。

对本川智能有何看法，欢迎在下方留言。

近几年，新能源行业频迎政策利好，成为市场公认的高景气度、高成长性赛道。尽管2022年市场寒气逼人，连带着新能源板块也出现了较大幅度的回调，但在今年经济复苏预期强烈、投资信心逐渐恢复的背景下，确定性更高的“新能源”再度成为各大券商2023年A股投资策略报告中的高频词，多个细分赛道前景持续看好。

那么，2023年新能源赛道该怎么投呢？

产业成长空间广阔，格局已发生新变化

在“双碳”战略及政策持续支持下，近年来新能源产业迎来重要发展机遇，无论光伏、锂电，还是储能、新能源汽车，这些细分赛道均迎来快速发展，在二级市场上也有亮眼表现。而且从政策扶持力度、海内外需求及行业景气度来看，新能源仍处于快速发展周期中，长期向好的趋势不变，是市场难得的高确定性投资机会。经过2022年的一番调整，目前中证新能源指数（399808.sz）市盈率（TTM）正处于近四年的新低位置，也给了我们一个不错的重新布局机会。

来源：韭圈儿App，截至2023.02.16

不过，如今新能源赛道的矛盾和分化也更为明显，比如：

•光伏规模持续增长，产业链价格下移；

•锂盐价格高位震荡，产业链热度不减；

•风电降本增效加速，装机需求明确；

•新能源车补贴退坡，竞争更加白热化......

可以说，当前新能源整体已经度过了从0到1的初始野蛮生长阶段，正从追求规模转向追求更高效率的技术变革阶段，这也是产业进化的必然规律。

或许几年前我们随便跟风买一只新能源基金都不会错，但下一阶段的新能源投资，毫无疑问难度将会更大、精度要求更高，这对普通投资者来说是不小的挑战。

好在，这一热门赛道不乏优秀的前瞻布局者供我们借力。

汇添富新能源精选，追求更高阿尔法收益

今日首发的汇添富新能源精选混合发起式基金（A 017876；C 017877），就是一只聚焦于新能源早中期新技术，关注成长速度快、成长空间大的新能源子行业比如光伏、储能，并从中精选持续成长企业的新能源主题基金。

掌舵该只新基金的，是汇添富内生培养的新能源基金经理刘昇。他是浙江大学电气工程博士，2016年加入汇添富基金，一直深耕于光伏、储能、风电、电网、环保等产业研究，2021年9月起开始担任汇添富盈鑫混合的基金经理，并且交出了个人基金经理生涯的首份亮眼成绩单。

2022.2.1-2023.1.31这一年间，尽管市场大幅波动，汇添富盈鑫混合依然取得了27.35%的收益，同类排名3/458，并大幅超越同期业绩基准（-1.77%）和沪深300（-8.92%）。（数据来源：汇添富，业绩经托管行复核，指数数据来源wind）

业绩其实是刘昇在新能源产业上具备扎实投研功底的前端反映。

追溯刘昇接手汇添富盈鑫混合后的操作，我们不难发现，他在接手后果断将该基金的重点聚焦于新能源赛道，重仓电力设备行业，重仓股也多为新能源赛道各细分领域的龙头股。

•汇添富盈鑫混合 2022.Q2报告行业分布（刘昇管理前）

•汇添富盈鑫混合 2022.Q3报告行业分布（刘昇管理后）

•汇添富盈鑫混合 2022.Q4报告前十重仓股

来源：基金定期报告，韭圈儿App

操作上的果断，源于刘昇多年深入投研后对新能源赛道有清晰的认知。他认为：

「新能源中的“新”就是新能源投资的魅力之源，是驱动每一波新能源波澜壮阔行情的源起点和源泉。在渗透率低于10%的阶段投资新技术，其成长空间可能是数百倍、甚至上千倍的状态。概括来说，光伏是10年几十倍的市场，电动车也是10年几十倍的市场，储能则处于起步之中，是10年100倍的市场。

其中光伏是一个很罕见的行业，这是因为新技术驱动了更低的成本、更广的应用范围，带来更高的增长。在经历了多年的发展后，光伏占全球发电量比例（渗透率）也仅有不到5%，这个数字有很大可能会达到50%一是，所以产业的未来是非常广阔的，且新技术层出不穷。」

为了获取超额α收益，刘昇也锻造出一套成熟的选股框架。

选股的关键思路在于“新技术、新场景、最景气、最紧张”，主要集中于三个方向：

① 5-10年业绩有望5-10倍成长的公司；

② 逆向的投资机会，比如行业和公司长期前景光明，但短期基本面、股价承压；

③ 基本面驱动的低估值重估投资机会。

总结来说，刘昇是一个很懂得“战略上顺势而为，战术上逆势而上”的新能源新锐，在当前阶段推出汇添富新能源精选混合（A 017876；C 017877），也能看出他对这一投资方针的坚定执行。

顺便多提一句，新基金采用“发起式”，意思就是基金管理人将认购不低于1000万的新基金，而且持有期不低于3年。汇添富在新能源及制造业领取的投研实力和效率，也能为这只新基金起到很好的“保驾护航”作用。

借助这只新基金，我们可以期待在收获新能源长期向上的β收益的基础上，争取获得该赛道新技术爆发所带来的更高α收益。

新能源板块波动大，更适合分批买入、长期持有

长期维度看，新能源的投资前景很不错，值得我们坚定布局，但要提醒大家的是，这个板块弹性高、波动大，实际投资中要管理好自己的仓位和心态。小白建议大家现在先建仓汇添富新能源精选混合（A 017876；C 017877），后续再结合市场时机进行分批买入，长期持有，以更平和的心态面对短期波动。

想买入这只新基金的，可以在现金宝app购买，（现金宝是汇添富基金官方平台，全场0.1折优惠）。

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