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• 1,顶级私募最新持仓曝光！有的清盘A股股票，有的逆向加仓
• 2,眼睛不能仅盯着明天的涨跌要放长远盯未来牛市

顶级私募最新持仓曝光！有的清盘A股股票，有的逆向加仓

随着上市公司第二季度财报陆续披露，私募巨头的持股动向颇受外界关注。

根据格上研究中心、中国基金业协会发布的数据显示，截至2019年6月30日，全市场共有淡水泉投资、高毅投资、凯丰投资等22家百亿规模的私募。

百亿级私募的持仓变化，一直被视为股民投资的重要依据。新京报记者梳理多家百亿级私募持仓报告发现，目前多家机构对沪深股市股票进行大幅清盘。

业内人士分析称，这是基金择时的考虑。上证指数自4月调整以来风险逐步扩大，基金出于降低风险的考虑（进行清盘）。此外，有从业者告诉记者，目前基金公司大多会选择少投或不投，“就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手”。

不过，记者发现，部分私募也会布局逆向投资，包括淡水泉加仓启明星辰、高毅资产增持金域医学等。

淡水泉加仓启明星辰

清盘11只股票仅留2只

一直以来，头部机构淡水泉主要采用基本面驱动的逆向投资策略。其创始人赵军曾多次公开表示，股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差，他更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方“淘金”。即越是不被看好的投资，越是加强对其基本面的研究，以期先于市场发现投资机会。

今年第二季度，淡水泉新购入启明星辰的投资行为是其投资策略的体现。该基金在今年二季度新购入启明星辰892.98万股，持股市值达2.4亿，位居第十大流通股股东。根据Wind显示，淡水泉精选一期证券投资信托在沪深股市有布局。

据Wind数据显示，从去年末到今年一季度，除渤海证券在3月29日将启明星辰评级上调至买入外，其他券商并未关注到该股票，可以说市场对其关注并不高。

同时，启明星辰一季度业绩报告不尽如人意。报告期内，启明星辰净亏损4051.15万元，上年同期盈利1632.54万元；营业收入为3.47亿元，较上年同期增18.64%；基本每股亏损0.045元，上年同期盈利0.018元。

不过，启明星辰2019年半年报成绩不错。2019年上半年，启明星辰营收同比增长19.13%，扣非后归母净利润同比增长96.92%。半年报发布后，多家券商对启明星辰给予“买入”评级。

与大幅买入启明星辰相对的，还有自去年同期起，淡水泉共计清盘11只股票，其中包括水晶光电、新大陆、天力士、驰宏锌储、歌尔股份、东软集团、生物股份、环旭电子、招商轮船、中国武夷、金正大。

排在淡水泉清盘股票前4位的分别是，招商轮船清盘2277.39股、金正大清盘2811.08股、歌尔股份清盘3619.77股，驰宏锌储清盘2167.57股。淡水泉累计清盘超2亿股，累计市值达到20.75亿元。

淡水泉选择继续持有的仅有两只股票，分别是生益科技、濮阳惠成，且持有数量不变，分别是1832.40万股、120.60万股。

高毅资产加码金域医学

清盘股票累计市值超95亿元

高毅资产董事总经理冯柳此前管理的产品中，持有的A股在不断增多。据其介绍，A股2018年下半年开始加速资金回流，到2019年1月份超过港股比重。冯柳根据其数据模型，在A股筛选出的股票从2018开始逐季增多，到去年10月份共选出1700只股票。

值得注意的是，高毅资产旗下三只基金“高毅临山1号远望基金”“高毅晓峰2号致信基金”“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”和淡水泉类似，在沪深股市持有证券数量及持有市值锐减。

根据新京报记者统计，与去年同期相比，高毅资产三只基金累计股票41只全部卖出，包括圆通速递、中兴通讯、马应龙等，持股市值减少95.51亿元。目前，高毅资产仅持有5只股票。

高毅资产三只基金中，唯一的增持股票是金域医学，由“高毅临山1号远望基金”增持700万股。目前持股2200万股，占流通A股比例从5.36%增至7.87%。

2018年第三季度，高毅临山1号远望基金首次投资金域医学，后者进入该基金前十大重仓股名单。彼时持有380万股，此后高毅资本加仓金域医学，截至今年二季度末持仓已达2200万股，单季度加仓700万股。

据金域医学半年报，今年上半年公司营收25.43亿元，同比增长20.26%;归母净利润1.72亿元，同比增长78.92%;扣非归母净利润1.62亿元，同比增长114.99%。

高毅资产持有股票还包括宏发股份、承德露露、平安银行。其中宏发股份由“高毅晓峰2号致信基金”“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”两只基金持有，累计持股2091.86万股，累计占流通A股比例达2.81%。

虽然高毅资产选择继续持有平安银行，但还是进行了大幅减持。锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰2号致信基金在今年一季度新买入平安银行，分别位列第九、十大流通股股东。

到了二季度，锐进四十三期高毅晓峰投资信托计划减持993.23万股，现持有5641.37万股，仍位居平安银行第九大流通股股东。高毅晓峰2号致信基金清盘其在一季度持有的4922.20万股，退出平安银行前十大流通股东名单。

多数私募选择减持或不加仓

业者：大家都在“多屯粮”

据其他私募今年二季度持仓报告显示，拾贝投资等多家百亿级私募在沪深股市的选择也是减持或不加仓。

永安国富旗下的永安10号私募证券投资基金，与去年同期相比，减持了伟星新材，持股数量从原来的957.00万股，减持至928.40万股，减持28.60万股，减持市值达3139.01万元。

拾贝投资旗下的拾贝回报五号私募投资在沪深股市有所布局。据Wind显示，今年第二季度，拾贝投资继续持有开山股份488.5万股，占流通A股比例达0.6%。不过，由于该公司市值缩水导致基金持股市值下降，从6892.74万元下降到5412.58万元，市值缩水高达1480.16万元。

凯丰投资与之类似，持股数量与去年同期没有变化，依旧持有海源医疗980495股，持股市值为1240万元。

针对第二季度私募基金在A股市场“回撤”，新京报记者采访到天相投顾投资总监贾志。贾志对记者表示，以高毅为代表的一系列私募基金的减仓，是出于择时方面的考虑。私募基金追求绝对收益，不会让自己的持仓风险过大。因此，减持目的主要是避险。

“上证指数自4月调整以来风险逐步扩大，能够主动降低仓位是正确的（选择）。”贾志补充道。

一位私募基金从业者对记者表示，在目前环境下，不少基金公司会选择少投或不投，“就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手”。因此，百亿级私募大幅减持沪深股市股票也很正常。

贾志推测，在此背景下，优质债券作为风险性较低的标的会成为首选。

景林资产持续加仓科技股

二季度成功“避雷”诺亚财富

注重价值研究、号称以实业家和PE心态做投资的私募巨头景林资产，在今年第二季度依旧偏爱中概股。根据美国证券交易委员会（SEC）的最新数据显示，截至二季度末，景林第一重仓股为阿里巴巴，持有股数为320.67万股，持仓市值达5.43亿美元。

第二、三、四、五大重仓股分别为新东方、脸书、欢聚时代和拼多多，持有股数分别为308.24万股、147.12万股、112.70万股、251.23万股，且均有所减持，减持股数分别是76.26万股、1.88万股、85.02万股、156.53万股。

第二季度，新进买入创新生物制药公司和黄药业，买入67.13万股，持有市值1476.8万美元，在重仓股中排名第十。

除了和黄药业，二季度末，景林资产增持或新买入企业14家。其中包括好未来，新进了跟谁学、朴新教育、再鼎医药、雅培克和新氧。科技股中，除了阿里巴巴、陌陌、趣店等中概股，还包括微软、servicenow。

值得注意的是，景林成功“避雷”诺亚财富。第二季度，景林清仓或减持了9家企业。包括诺亚财富、网易、优信二手车、欢聚时代等。

其中，6月末，景林资产已经清仓诺亚财富。7月初，诺亚便曝出“踩雷”承兴国际，涉及金额达34亿元。诺亚财富股价当天应声下跌20.43%，市值缩水约5.5亿美元。直到北京时间8月15日收盘，诺亚财富股价报收29.1美元/股，股价较“踩雷”前跌近35%。

新京报记者 张姝欣 陈鹏

编辑 王宇 校对 危卓

眼睛不能仅盯着明天的涨跌要放长远盯未来牛市

【眼睛不能仅盯着明天的涨跌要放长远盯未来牛市】

周二全天虽然有招商魔咒在,但是股指基本是处于高位震荡走势,并无意愿杀空,更无人砸盘做空,道理都明白,这个点位的筹码都是异常珍贵的,都怕丢出去的筹码捡不回来,股市就是比傻,买入是期望有更傻子在更高的位置接回去,卖出是希望有傻子在更低的位置丢给你,但是在2500点没有几个愿意当那个丢筹码的傻子.所以涨易跌难,尾盘最终指数还是选择了向上突破,继续向2700点进发,这是在利多消息的范围之内,全天沪指涨11点,量能1440亿水平,免强可以维持偏多震荡.

期指很多人今天是看空做空的,但是我们明确的告诉大家,今天是偏多震荡市,逢低开多单的操作,从收盘情况来看,最终多头还是尾盘爆发,只所以我们敢看多,是因为上周我们当了滑头,等的就是市场的方向选择,而市场真正上涨了,有些人期望再给一次低位买入的机会,忘记了当初当滑头的原因了,所以不要忘记自己最初的想法,等的就是方向选择,给了方向选择就要坚定的跟着趋势,这才是应该有的操作思路.而不是涨了盼跌,跌了盼涨.

板块上,证券板块仍然是市场的主线,正如我们说的证券已经成为市场的精神领袖了,这是一个不能倒的大旗,红旗到底能够扛多久,还是要看证券这个板块能够涨多久,其实证券的利多因素很多的,科创板算一个,期指平反算一个,市场转暖算一个,熊市见底还算一个,近期主力底部疯狂拿筹码也算一个,未来的确定性也算一个,所以证券没有理由做空.可以不涨,但绝不会给你打回原型再拿货的机会.

最近我们一直在讲关于航空的逻辑,有人不理解我们为什么看上了航空股,我们要知道航空为什么跌,航空股的下跌和人民币的汇率成正相关的,当我们看到人民币汇率要转向的时候,我们就看到了航空股上不的逻辑,叠加了石油的下跌,航空股自然就被推到了前台,今天航空股的爆发一点都不意外,我们让V+会员埋伏航空的时候,已经是两周之前了,现在回头看看航空股正在加速上涨阶段,人民币汇率正在兑现这个利好.

燃气股今天也有燃发,这是一个埋伏有些时日的板块,逻辑就是炒股四季歌,冬炒气夏炒电,节假日炒旅游白酒,由于环保成为18年政府工作的重点,很多民营企业陷入困境,一定程度上也有环保限产的因素在,大量的煤改气,促成了燃气的爆发期到来,近期我们关注的燃气品种,一直在低位,不跟随指数波动,显然是资金压着吸筹,等主力拿够了筹码,燃气就会在深冬爆发.

指数的逻辑同样在双重利好这个大格局上,跌了一周都忘记现在还在救市周期内了,别忘记大家期待的那个财政部的更大降税还没有到来,指数站上2700点是大概率事件,在2500点是捡便宜筹码,在2700点也贵不了多少,北上资金可是一直在买买买,怎么我们就怕得要死呢?原因只有一个,人家盯的是未来牛市,我们有些人盯的是明天,就这.

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