一般而言，我们都知道，任何一个庄家进入股票市场都是以赢利为目的，都要经过从低位买入廉价筹码，通过技术操盘把股价拉升抬高后，再在高位进行派发。主力建仓的过程一般有以下几个特点。

一、建仓迹象

第一,放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。

第二,K线走势我行我素,不理会大盘而走出独立行情。K线走势起伏不定,而分时走势图剧烈震荡,成交量极度萎缩。遇利空打击,股价不跌反涨,或当天虽有小幅回调,但第二天便收出大阳,股价迅速恢复到原来价位。

二、建仓两个阶段

1、建仓前的准备。建仓前的准备我们不能在k线中看到我们就在这里略过简单地说就是对市场的调查对政策的关注对资金的准备人力的准备。

2、建仓主力的建仓行为一定是在股价经过大幅下跌到达很低的位置股价如果从低到高在高位运行一定不是在建仓。

三、建仓三大特点

1. 震荡洗盘中反复博弈建仓

如下图：康跃科技(300391)为例

第一次放量是打开一字涨停板，此时必定是有主力出局，才会出现天量。此后股价开始逐步回落并进入震荡横盘的洗盘阶段，同时量能也连续下降后进入横盘。直到放量3的出现才打破了横盘的僵局，这个时候虽然出现了大幅拉升，但主力博弈明显。放量4则是温和放量，股价也出现了多条中阳线，此时说明主力一致做多，后市必将继续走高，才会出现成倍放量5的到来，股价也加速上涨!

2. 顺势洗盘连续吸筹建仓

如下图：武昌鱼(600275)为例

5月6号，大盘暴跌2.82%，主力顺势打压武昌鱼的股价进行洗盘，如上图绿色圈圈的区间就是顺势洗盘阶段，而在洗盘前主力已经有所吸筹，但筹码不够，正好借大盘暴跌进行强有力的洗盘。此后股价出现了窄幅震荡上行的趋势，虽然幅度不大，但阳线明显要多于阴线说明主力还在继续吸筹码。

同时，量能是一浪更比一浪高，在前面和大家说过如果后量超前量，股价往往会持续创出现新高。武昌鱼在近期也是连续大涨，股价多次创出新高。

3. 利好出现，拉高抢筹建仓

如下图：泸天化(000912)为例

9月26号，泸天化(000912)国资大股东拟转让19.66%股权。此利好正好和近期的热点股权转让概念不谋而合，主力不等洗盘，直接开始拉高抢筹。

四、建仓手法

1.山丘建仓法——开始水平发展，然后略逐渐向上倾斜

如下图：

2.盘整震荡建仓法

箱体震荡的走势在市场中较为常见,几乎走势都不受大盘影响。主力介入这样的股票通过反复打压股价,消磨投资者耐心来获取筹码。有些上市公司是优质的白马股,业绩优秀,在难以打压股价的情况下,主力只能选择这样的方式让散户交出筹码,主力建仓时间较长。

盘面特征:区间K线小幅震荡,盘整为主。如下图

3. 拉高建仓法

拉高建仓是主力获取筹码时间最短,成本最高的一种方法。一般是股票基本面突发利好,主力迫切的想介入,于是通过拉高股价诱惑投资者卖出股票来获取筹码。在股价拉高的同时,成交量和换手率大幅提升,上涨的过程中有时还会出现较大的震荡,这都是主力吸收筹码的手段。

盘面特征:K线以大阳线为主,上涨初期宽幅震荡,短期内成交量和换手率迅速放大。

若觉得小编文章有意思，可关注公众号越声情报(ystz927)，获取更多的股票投资要诀，不断地优化自身的投资体系。

(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)

【本文为@西点老A原创文章，西点交易体系研究系列，媒体转载请注明出处。】 前面我们聊到过股市著名的“721”定律，也就是七成的股民最后是要以亏损收场，只有一成可以胜出，其中两成可以盈亏平衡，大部分人以亏损收场当然有各种原因，但是不愿意去学习总结，不愿意努力付出是主要原因。

你要是价值投资，你花了多少时间在企业和行业以及估值分析上？又花了多少时间在K线的波动上？你要是趋势投资，你又对趋势的研究花了多少工夫？对趋势及交易纪律的执行遵循到什么程度？

我们今天的话题是仓位管理，不论什么投资流派，在投资观点落实到具体交易过程中，安排多少仓位、分几批、什么时候进多少、如何退出这些问题都是回避不了的。仓位控制是比较具体的风险控制、资金管理手段，其核心思想也是上面提到的两点，一是不能承担自己输不起的风险，二是不能孤注一掷豪赌。

仓位控制理解起来很简单，主要难在执行。大家都知道一个道理，鸡蛋不要放在一个篮子里，原因很简单，一摔就全部摔坏了，所以鸡蛋要分开放，摔坏了一个还有另外一个。这个道理同样适用于股市投资。资金管理其实包括两个方面内容，一是你不能把所有资金一次性全部投进去，另一个是你不能只买某一只股票，押一个宝。投资股票不能有赌徒心态，因为十赌九输。稳健的资金管理就是消灭赌徒心态，比如现在这个位置，你认为大盘企稳，股票价格已经合理了，那么你可以选择几只股票分散投资，并且分批买进直到完成建仓。当你决定买一只股票而又把握不是很大的时候，可以先买一点点试试水。这样有的人可能会问，如果买进去就涨了呢？那也可以加仓。做股票切忌贪，千万不要去追求短期利益的最大化，真正能在股市里活下来并赚到钱的人，一定是有一个长期稳定的获利模式，积小胜为大胜。

比如单向多头的一个常用仓位管理策略是：结合基本面和图形，评估一个有安全底线的位置，同时又是可能发动有效攻击的位置，开始部署第一笔仓位，单只股票的仓位不超过总资金的三成，单只股票的第一笔仓位在5成左右，这也是一个试错的仓位，总的思路是“倒金字塔”方式（上图左边仓位基础部分）。

“仓位基础”现实的仓管图是一个普适性的，做空双向，股票期货都可以通用，对于股票单多趋势跟踪系统来说，一个中期趋势跟踪系统中必须还要有合理的仓位退出规则，也就是“让利润奔跑”之后，如何安全兑现，出现亏损后（甚至遭遇黑天鹅突发事件的痛击）如何迅速摆脱困境，这就需要用到“仓位进阶”管理模型，理解这个模型是交易进阶不可避免之路。

在仓位管理中，最重要的是第一批兵力的部署——找到一个好的时间点和一个有力的突击位置，也就是你的支撑线和防守线——既要很好地保护自己，又要有利于快速打击敌人。“仓位进阶”管理模型中支撑和防守与股价、交易体系、大势研判、行业企业基本面都是紧密相关的，是一个综合体系，这个时间点和位置至少要符合以下三个条件：

首先，行业基本面和企业基本面要出现“预期要素”的兑现，而且要在股价没有反应之前，不论是外延式并购，还是内生性增长，还是产品价格上涨等因素，基本面预期要素即将兑现的前夜，既是好位置，又是好时点，这是从“预期兑现”的角度来考虑问题。这个环节难度很大，也是整个投资战役的核心，既要熟悉产业情况，又要深入了解企业的价值和安全边际。把握这个层面之后，基本就过滤了大部分风险，这也是 为什么第一笔仓位敢于给到单只股票五成的原因。

其次，基本面选好位置，图形上面还要挖好一个战壕，确保看错的时候，有个掩护自己的位置。基本面的“预期要素”还没有被市场大规模认识到之前，个股的成交一般很清淡，成交量稀少，人气低迷，甚至是长期低迷，可能在一个支持和阻力位置附近长期徘徊，成交量上具备完美的缩量形态，只待K线图上出现进攻的号角，那么主攻就开始了，此时就开始介入第二笔三笔投资。

再次，每攻克一个阻力位和成交密集区，视情况加上剩下的仓位，比较灵活，也可以视情况适当减仓。总体思路是，这个阶段要保持战果和扩大战果，视具体情况而定，这样既能避免错失大牛的行情，又能避免看错股票，及时锁定既得利润。

上面讲的是“仓位进阶”管理模型背后的交易体系影响因素，具体应用的时候既可以在战略级别上“模糊”地取其思想精华，也可以应用在不同投资品、不同时间周期架构上展开战术层面拓展，当然有条件的可是试试编写程序开发自己的量化仓位管理体系。

上一篇：股票指标六脉神剑_股票指标kdj是什么意思

下一篇：益盟操盘炒股软件 益盟炒股软件手机版