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股票基本面分析范文 股票基本面分析报告

2024-07-04 08:41分类:资金仓位 阅读:

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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基本面要素

在超短线交易中,个股的基本面情况无疑不是我们重点关注的,因为短线讲究的是一个“势”,但本着“艺多不压身”的角度,能够把握个股的基本面,对于我们的实战选股还是大有裨益的,因为在相同的条件下,那些基本面俱佳的个股,即使从短线角度来看,也更容易获得主力资金的炒作。本节中,作为全章的一个补充,笔者将介绍基本面的分析方法,但基于篇幅所限,我们只讲解最实用的内容,也是最贴近实战的内容。

PE的运用之道

在上市公司的年报、季报中,市盈率(PE)净资产收益率(ROE)这两个指标是我们重点关注的,它们也是基本分析方法中的超级武器。市盈率( Price to Earning Ratio,简称PE或P/ E Ratio),又称为本益比,市盈率=当前每股市场价格/年度每股税后利润,它综合考虑了每股收益与股价这两个要素,可以帮助我们看清一只个股的当前估值情况。股票没有好不好的问题,只有“贵不贵”“值不值”的问题。如果一只股票只值10元钱,但它现在都涨到20元钱了,这就是明显的高估;反之,一只股票至少值5元以上,但它现在的股价只有3元多,这就是明显的低估。透过市盈率,我们可以很好地了解个股估值情况。

那么,多少倍的市盈率是高估?多少倍的是低估呢?如何利用市盈率来买卖个股呢?我们既要以史为鉴,也要动态地把握企业的成长。下面我们从“股市的平均市盈率”“个股的合理市盈率”“动态与静态市盈率区别”来全面地阐述一下市盈率的运行之道。

ROE的运用之道

市盈率主要帮助我们评估个股的真实价值,利用市盈率再结合上市公司的成长性,我们可以相对准确地了解这只股票是否值当前这个价。例如:一只股票的真实价值区间在5~6元,如果它因市场的炒作而超过了10元,那么,显然此时买入是要承担个股因“价值回归”而导致下跌的风险的。除此之外,在一系列的财务指标中,净资产收益率也极为实用,它可以帮助我们有效地评估一个企业的盈利能力。

净资产收益率=(净利润×2)/(本年期初净资产+本年期末净资产)100%。这一数据充分考虑到了企业净资产的变化,可以用以衡量公司运用自有资本的效率,是评估企业获利能力的一个重要财务指标。上市公司经常实施大比例的送红股或是转增股等分配方案,这会使得其股本快速扩大,从而摊薄每股收益,若仅从每股收益的角度来理解上市公司的利润是增是减、上市公司的盈力能力是增强还是减弱,往往难以得出准确的结论,此时,净资产收益率就显得十分有用了。

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炒股查看基本面是必备信息,但很多投资者光研究技术面而忽略了基本面,下面我来教大家怎么看基本面;

第一:打开你每天看股票行情的看盘软件,我使用的是国信金太阳网上交易软件为例;

第二:打开看盘软件后,里面可以最直接看到沪深两市的个股涨跌情况;

第三:在看盘软件中,键盘按F10就会进入股票的基本面界面;

第四:进入基本面界面,首先看到的上方框框上基本面根据上市公司的情况作出分类分别为:最新提示、公司概况、财务分析、股东研究、股本结构、公司报道、高层治理、经营分析、风险因素、港澳特色、分红扩股、行业题材、发展规划、主力追踪、龙虎榜单、公告快讯等栏目。

第五:下面以光一科技300356这股票为例,为大家讲解大致怎么看股票基本面;当然每只个股的基本面都是有所区别,但总体都是离不开这些基本信息;

(1)最新提示:概括了股票基本面的市场对股票的关注度星级,股票财务对于,另外还有公司业绩预告,分红情况,质押情况等等一系列的最新公司基本信息。

(2)公司概况:这个栏目主要看出上市公司的基本资料,一目了然。公司情况,公司什么时候上市,法人是谁,公司经营范围等信息。

(3)财务分析;财务分析就是基本面比较重要的信息,看到当前上市公司的业绩盈亏情况,和盈亏具体数额,净利润,净利润增长率,营业总收入,营业总收入增长率等等对于分析股票有很多的意义;

(4)股东研究;打开股东研究栏目得到最新消息就是看出,控股股东是谁,占股比例;实际控制人是谁,占股比例多少;另外下方就是前十大股东持股增减具体情况;

(5)股本结构;打开这个栏目最直接可以看到上市公司的股东结构,总股本是多少,流通股本是多少,有多少限售股,高管持股有多少等待具体情况;

(6)公司报道;这就是哪些财经网,市场分析师,财经评论员对根据公司当前的基本情况,对于上市公司的各种分析。

(7)高层治理;上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

(8)经营分析;这个栏目主要包括主营业务、主营构成、经营评述、关联企业经营状况、资本运作等信息,也是对于公司最详细的收支情况明细表。

(9)风险因素:这个栏目主要可以看到上市公司股权质押,还有就是招股说明书风险提示等信息情况,也就是让投资者们了解公司存在有哪些风险事件。

(10)分红扩股;这个栏目基本面比较重要,看出上市公司是否具备现金分红和高送转能力,主要包括分红扩股、融资回报等等基本信息。

(11)行业题材;这也是基本面比较重要的栏目,尤其是中长线投资者,了解上市公司的行业背景,这个栏目主要包括所属行业、行业动态、核心优势等具体信息;

(12)发展规划;这是对于长线投资者基本面分析十分重要,炒股炒公司预期,炒作公司未来的发展,所以这个发展规划就是上市公司接下里发展的目标定位,看不看好公司未来的发展就看这个栏目;

(13)主力追踪;这是我个人跟踪主力筹码的重要栏目,这里没季度更新一次,可以看出上市公司的.机构持股汇总、股东户数、机构持股明细等信息,对于炒股投资者是非常值得研究的基本面;

(14)龙虎榜单;这个龙虎榜涨跌幅异动、大宗交易、融资融券、资金流向等信息,不过这些都是事后龙虎榜更新,只能知道上市公司什么时候登入过龙虎榜信息而已;

(15)公告快讯;这个栏目就是统计的上市公司的所有公告详细,也就是说上市公司公告的任何消息都可以在这里查看详细,这个也是值得大家去阅读的信息;

以上就是怎么查看股票基本面,基本面就是股票的价值投资所分析的重要内容,这个基本面包含了很多上市公司的详细情况,尤其是中长线投资者研究基本面是非常有必要的,炒股炒未来,就是通过基本面来分析上市公司的未来情况;

 

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