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文章详情介绍:
十大重仓股大变脸,海富通一基金排名惊天大逆转
在资本市场,只有你想不到,没有你做不到,只要你胆子足够大!
一个半月前的3月10日,在3517只同类基金中,吕越超管理的海富通股票混合基金,还排在3463名,距离排名“垫底”仅一步之遥。
到了4月26日,在同类基金增至3525只的情况下,他这只基金的排名,就一跃飙升至24名!足足上升了3439名!
这期间,到底发生了什么?让吕超越的基金排名,实现了“惊天大逆转”!
十大重仓股AII in科技股,一个月排名飙升3439名!
这事儿,还得从头说起。
1月21日,海富通股票混合基金公布四季报,十大重仓股分别是:鹏辉能源、派能科技、昱能科技、德业股份、意华股份、禾迈股份、科华数据、盛弘股份、新泉股份和阳光电源。
从行业上看,除了意华股份外,其他均为制造业。最耳熟能详的莫过于阳光电源,十足的新能源赛道股。
到了4月22日,2023年一季报发布,上一季度的十大重仓股全部被替代,新十大重仓股分别为:昆仑万维、三六零、蓝色光标、寒武纪、科大讯飞、深桑达A、金山办公、汤姆猫、万兴科技和润泽股份。
从行业上看,这十大重仓股均为科技股。三六零、寒武纪等沾上AI概念的公司,都是今年的大牛股。对比该基金2022年四季报和2023年一季报,该基金的十大重仓股,换得那真叫“彻头彻尾”。大换血后的效果,如何呢?该基金在一个半月时间内,从排名3463名迅速飙升至24名。即便是最近几天市场大跌,该基金近年来的净值增长率仍在17.67%,而同类平均为-0.56%,排名优秀。
净值涨上去了,一季度的基金规模也从四季度末的22.72亿元涨至25.03亿元,可谓名利双收。
掌握了“超额收益”的密码,躲不过“盈亏同源”的宿命
净值、排名、规模只是其表,而决定这些因素的,是基金经理的投资策略发生了什么变化?
首先,先来看下吕越超在2022年四季报中的表述:“本基金继续重点在泛新能源、重新定义汽车等产业方向上优选高景气细分子行业,坚持自上而下的行业比较和自下而上的精选个股相结合,努力争取实现持续的超额收益。”
为何要强调“超额收益”?因为,该基金在四季度跑输了同行。
2022年四季度,该基金净值增长率为-14.29%,同期业绩比较基准收益率为 1.38%,基金净值跑输业绩比较基准 15.67 个百分点。对此,吕越超是这样解释的:“跑输业绩比较基准的主要原因是受市场风格影响,新能源、汽车零部件等版块出现了阶段性的调整。”
知错就改,善莫大焉。
转眼到了2023年一季报披露之日,吕越超在小作文着重提到了chatGPT。提到一季度的操作,他这次的表述底气十足——“本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能源板块的配置权重,较好地把握了TMT板块的投资机会,组合调整取得了明显的超额收益。”
从死守新能源赛道,到大彻大悟斩仓AII in科技股,基金经理的手起刀落,似乎找到了超额收益的密码,但也难逃脱盈亏同源的宿命。
4月27日,该十大重仓股中,3只跌幅超10%,1只跌超9%,1只跌超8%,当日净值跌6.17%。“别看周排名第一,涨得厉害跌得也厉害,看你满仓TMT、人工智能、AI找谁来接盘!”有基民发帖称。(本文首发于钛媒体APP,作者|陈俊岭)
北向资金高比例持有股票名单
3132只股获北向资金持有,合计持股量1288.97亿股,持股市值为2.34万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,3132只股获北向资金持有,合计持股量为1288.97亿股,合计持股市值2.34万亿元,相比上一交易日,持股市值减少156.79亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为3087.97亿元、3045.29亿元、1996.05亿元、1577.21亿元、1538.47亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.06亿股,占总股本的比例达22.76%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.23%、21.37%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 22.76 | 403.94 |
600885 | 宏发股份 | 2.32 | 22.23 | 76.61 |
603605 | 珀莱雅 | 0.85 | 21.37 | 93.13 |
300450 | 先导智能 | 3.16 | 20.16 | 104.17 |
000333 | 美的集团 | 14.00 | 19.94 | 795.01 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.88 | 40.36 |
002027 | 分众传媒 | 27.06 | 18.73 | 192.10 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.69 | 18.44 | 134.44 |
002439 | 启明星辰 | 1.67 | 17.67 | 49.04 |
600406 | 国电南瑞 | 14.08 | 17.53 | 335.63 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.46 | 51.90 |
002747 | 埃斯顿 | 1.51 | 17.34 | 34.16 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.61 | 62.17 |
002050 | 三花智控 | 5.92 | 16.16 | 160.20 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.54 | 14.89 |
600570 | 恒生电子 | 2.95 | 15.52 | 108.05 |
600887 | 伊利股份 | 9.81 | 15.42 | 267.64 |
601901 | 方正证券 | 12.48 | 15.17 | 84.02 |
002410 | 广联达 | 2.42 | 14.54 | 67.33 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.57 | 14.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.40 | 37.21 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.39 | 118.85 |
600176 | 中国巨石 | 5.25 | 13.13 | 73.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.12 | 473.66 |
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 12.95 | 28.45 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.86 | 17.60 |
600066 | 宇通客车 | 2.84 | 12.84 | 39.50 |
002572 | 索菲亚 | 1.16 | 12.73 | 19.25 |
300012 | 华测检测 | 2.07 | 12.28 | 40.65 |
601615 | 明阳智能 | 2.79 | 12.26 | 46.15 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.99 | 11.09 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 11.99 | 40.21 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.69 | 48.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 11.68 | 185.48 |
002706 | 良信股份 | 1.31 | 11.66 | 14.02 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.62 | 59.82 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 11.37 | 18.64 |
601012 | 隆基绿能 | 8.49 | 11.20 | 240.60 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.11 | 32.67 |
600690 | 海尔智家 | 6.99 | 11.08 | 158.49 |
603737 | 三棵树 | 0.58 | 11.07 | 39.83 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.95 | 13.69 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.78 | 31.62 |
688139 | 海尔生物 | 0.34 | 10.72 | 15.29 |
002271 | 东方雨虹 | 2.69 | 10.67 | 71.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 32.32 |
603501 | 韦尔股份 | 1.25 | 10.55 | 126.17 |
000651 | 格力电器 | 5.92 | 10.51 | 216.81 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.67 | 10.35 | 34.84 |
000400 | 许继电气 | 1.05 | 10.30 | 23.77 |
002837 | 英维克 | 0.58 | 10.26 | 16.79 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.24 | 83.52 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 10.06 | 51.20 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.46%;持股比例居前的还有汇川技术、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.15%、23.02%、22.23%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、11只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 26.46 | 28.45 |
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 26.15 | 403.94 |
002439 | 启明星辰 | 1.67 | 23.02 | 49.04 |
600885 | 宏发股份 | 2.32 | 22.23 | 76.61 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 21.82 | 51.90 |
300450 | 先导智能 | 3.16 | 21.72 | 104.17 |
603605 | 珀莱雅 | 0.85 | 21.53 | 93.13 |
000333 | 美的集团 | 14.00 | 20.35 | 795.01 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 19.94 | 37.21 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.88 | 40.36 |
002747 | 埃斯顿 | 1.51 | 19.16 | 34.16 |
002027 | 分众传媒 | 27.06 | 18.73 | 192.10 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.69 | 18.44 | 134.44 |
002410 | 广联达 | 2.42 | 18.36 | 67.33 |
002572 | 索菲亚 | 1.16 | 18.18 | 19.25 |
600406 | 国电南瑞 | 14.08 | 17.67 | 335.63 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.67 | 62.17 |
688187 | 时代电气 | 0.35 | 16.57 | 14.54 |
002050 | 三花智控 | 5.92 | 16.35 | 160.20 |
600887 | 伊利股份 | 9.81 | 15.64 | 267.64 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.57 | 14.89 |
600570 | 恒生电子 | 2.95 | 15.52 | 108.05 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 15.41 | 185.48 |
601901 | 方正证券 | 12.48 | 15.17 | 84.02 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.72 | 51.20 |
300206 | 理邦仪器 | 0.49 | 14.44 | 7.10 |
002706 | 良信股份 | 1.31 | 14.38 | 14.02 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.30 | 14.38 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 13.77 | 18.64 |
002271 | 东方雨虹 | 2.69 | 13.54 | 71.19 |
300012 | 华测检测 | 2.07 | 13.53 | 40.65 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.39 | 118.85 |
601615 | 明阳智能 | 2.79 | 13.21 | 46.15 |
600176 | 中国巨石 | 5.25 | 13.13 | 73.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.12 | 473.66 |
300866 | 安克创新 | 0.20 | 13.05 | 15.98 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.92 | 17.60 |
600066 | 宇通客车 | 2.84 | 12.84 | 39.50 |
300347 | 泰格医药 | 0.73 | 12.77 | 46.84 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.59 | 11.09 |
002555 | 三七互娱 | 2.01 | 12.26 | 54.67 |
600803 | 新奥股份 | 1.79 | 12.22 | 33.57 |
002831 | 裕同科技 | 0.63 | 12.12 | 15.82 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.37 | 12.11 | 21.64 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.10 | 48.46 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 12.07 | 40.21 |
002837 | 英维克 | 0.58 | 12.02 | 16.79 |
002727 | 一心堂 | 0.47 | 11.68 | 11.73 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.63 | 59.82 |
000338 | 潍柴动力 | 5.81 | 11.51 | 73.01 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.40 | 1.79 |
601012 | 隆基绿能 | 8.49 | 11.20 | 240.60 |
300232 | 洲明科技 | 0.98 | 11.16 | 7.94 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.11 | 32.67 |
600690 | 海尔智家 | 6.99 | 11.08 | 158.49 |
603737 | 三棵树 | 0.58 | 11.07 | 39.83 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.95 | 13.69 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.89 | 83.52 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.78 | 31.62 |
688139 | 海尔生物 | 0.34 | 10.72 | 15.29 |
300750 | 宁德时代 | 4.14 | 10.67 | 907.15 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 32.32 |
000651 | 格力电器 | 5.92 | 10.59 | 216.81 |
603501 | 韦尔股份 | 1.25 | 10.56 | 126.17 |
000400 | 许继电气 | 1.05 | 10.40 | 23.77 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.25 | 10.39 | 69.55 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.67 | 10.35 | 34.84 |
002008 | 大族激光 | 0.99 | 10.13 | 24.57 |
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21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 09:06
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