华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 邱利 陈锋 北京报道

手握重金的基金经理，把钱投向了哪个赛道？最新公募基金前十大重仓股揭晓，贵州茅台依然稳坐第一重仓股“宝座”，宁德时代位列第二名。值得注意的是，医药板块大放异彩，白酒、新能源和医药股成了公募基金布局主流，前十大重仓股中有4只白酒股、3只新能源股和2只医药股。

香颂资本董事沈萌向《华夏时报》记者分析称，疫情管控放松之后，白酒板块是首批受益于春节消费需求高峰带来的红利，而节后白酒板块仍然有较强的支撑，因为白酒板块的大行情主要是由消费和投资两大动能推动，2023年白酒板块虽然多数个股已经收复价格失地，但仍有很大机会形成新一波行情。

前十大重仓股亮相

根据2022年四季报数据，以积极投资偏股型基金为统计口径，天相投顾统计数据显示，贵州茅台依旧是公募基金的宠儿，再次蝉联冠军，稳坐第一大重仓股“宝座”，宁德时代位列第二名，泸州老窖紧随其后，五粮液、药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、中国中免均跻身十大重仓股。

与前一个季度相比，隆基绿能、保利发展、紫光国微等3只个股消失在2022年四季度公募基金前十大重仓股名单中，新晋前十大重仓股则为药明康德、阳光电源和中国中免。

从持仓市值来看，天相投顾数据显示，截至去年底，共有1437只基金重仓持有贵州茅台，持股数量合计6004.17万股，基金持有总市值高达1036.92亿元，大幅领先新能源龙头宁德时代。而宁德时代则被1007只基金重仓持有，持股数为1.83亿股，基金持有总市值为719.91亿元。此外，泸州老窖、五粮液2只白酒股基金持有总市值均超400亿元，药明康德基金持有总市值超300亿元。

“喝酒吃药”卷土重来

值得注意的是，医药板块大放异彩，药明康德、迈瑞医疗2只医药股跻身公募十大重仓股，2023年“喝酒吃药”行情又要卷土重来了吗？

从增减持情况来看，五粮液获公募基金增持最多，截至去年12月底，积极投资偏股型基金合计增持五粮液市值89.12亿元。

医药股也获集中增配，药明康德被增持市值达82.77亿元，成功新晋公募基金第五大重仓股，增持市值仅次于五粮液。此外，恒瑞医药、康龙化成、通策医疗等医药龙头股，均重回基金前50大重仓股队列。

截至目前，贵州茅台、山西汾酒、老白干酒、水井坊等多只白酒股已披露2022年业绩预增。多位市场人士指出，随着兔年春节消费市场回暖，中高端白酒市场销量大增，白酒板块新一轮景气周期或将开启。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受《华夏时报》记者采访时表示，酒类市场竞争相对激烈，如果在消费需求规模缩减的情况下，市场份额会进一步向头部和底部分化，促使中间品牌竞争加剧。所以酒企在市场营销中，需要利用自身和渠道资源，在产品经营上树立特色、亮点优势，走品牌IP形象差异化、产品差异化、服务产异化、场景差异化的路线，垂直细分消费者客群，锁定特定的消费使用场景，以求锁定和满足部分粘性客群，实现盈利效益最大化。

新能源概念股遭抛售

四季报显示，新能源概念股遭公募基金大举减仓，截至去年底，减仓比例居前的5只个股中，有3只个股均处在新能源相关赛道。

从减持具体情况来看，2022年四季度，隆基绿能是被减持最多的股票，积极投资偏股型基金合计减持市值125.92亿元，并退出公募基金前十大重仓股；其次，贵州茅台被减持市值达116.71亿元；天齐锂业被减持市值超90亿元，北方华创、宁德时代、中天科技均被减持超70亿元。

此外，相比上一个季度，通威股份、恩捷股份、派能科技、TCL中环、中天科技和拓普集团等6只新能源相关概念股，均退出公募基金前50大重仓队列。

汇丰晋信基金陆彬在四季报中表示，在过去几个月，新能源板块的整体表现低于预期，板块估值的快速提升也并未如期而至，反而对应2023年的估值水平出现了明显的收缩，反映了市场对行业短期收入增速和中期竞争格局的担忧。但是，从中长期维度来看，新能源车、光伏、风电、储能等新能源产业仍具较长的产业生命周期，有望维持较长时间的高速增长，该板块依然具备较好的投资机会。

国投瑞银基金施成也认为，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，此外，2023年不少制造业将走过产能过剩节点，具备投资价值。

编辑：严晖 主编：夏申茶

一、我的观点

这两天的文章和视频观点，大家可以对比当日走势去学习。

对提升自己的能力也是帮助。

两市9800+亿成交。涨幅超过5%不到300家，对比昨天1500家，力度明显弱了很多。今天盘面领涨的方向，一条是昨天分析的九月份暗线科创次新688，但整体力度也弱下来了，下图这几个圈分析师讲多逻辑了。上午市场反弹逻辑动力来自华为Mate60芯片国产化的刺激，但分化了，下午数据要素深水拉红，机器人全天高位。所以今天轮动博弈的特征明显，而非持续强势反弹的特征。

周一周二我们的观点是坚定看多，坚定加仓，方向也做对了。

今天市场出现了轮动特征，那接下来的节奏要注意下了。如果有一波持续性反弹行情，就必然有一个持续性引领上涨的主线板块，然后又一个持续性引领上涨的绝对龙头。机器人本来符合，但今天很多出现了冲高回落，量化搅局。

所以接下来市场回归量化主导的跷跷板轮动模式。策略继续采用机构水上水下去做。

回顾一下本周量化的节奏，周一大部分量化只卖不买，导致市场一路低走；周二量化底仓不够只买无法卖，市场个股全部单边反弹，交易频率下降市场走了缩量。今天周三量化底仓足够开始恢复T+0，市场就开始放量震荡，板块各有各的走法，要么探底回升要么冲高回落

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.半导体：华为Mate60芯片麒麟9900S疑采用国产7nm技术。Mate 60Pro支持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型。产业链上今天很强。昨天也讲过逻辑，今天验证。

之前分析师拆分过

材料端：德邦科技

光刻机：康鹏科技、茂来光学、福晶科技（这两个之前讲过逻辑）

存储这条线：今天终于启动，但不持续。池子里的佰维、华海诚科、香浓芯创，冲高回落

国产芯片：寒武纪、海光信息、利扬芯片

华为概念这条线：首先应该想到我刚刚讲过的这四个票的逻辑，像银信科技（存储叠加华为，我讲过4次）完全可以想到。

这个大板块但很明显这里走的是那条暗线，科创次新688，而不是正常的发酵。所以接下来注意下节奏，半导体昨晚因为华为这个事吹的比较一致，走冲高回落也正常，后续会走淘汰赛，回调后也还有一次反弹机会

2.数字经济：AI算力这里，冲高回落太快，说明占据AI板块的量化太多，所以上下波动就比较大。这三个分支最看好的还是数据要素，财政部推动强化企业数据资源会计信息披露。全网好像分析师这边的节奏做的最好，最坚定，铁粉吃了一大口肉！！

讲来讲去还是那些东西，票还是这些。行业数据，补充两个：每日互动和三维天地

昨天的观点在贴一遍。

3.AI大模型：消息面传国产大模型抖音（云雀）、百度（文心一言）、清华（智谱华章）、中科院（紫东太初）通过备案。

大模型这里调整很久了，走超跌反弹。

中科信息、云从科技、科大讯飞等，更多的是超跌。

4.机器人：昨晚说当首日爆发，今天延续强势，也是符合预期的。还是看分析师的那个池子。四大金刚依旧最强。

哈哈大家估计吃肉了吧！

晚上视频在继续分析逻辑



分析师说明：我的精力有限！以后只回复铁粉的问题，希望大家理解！大家继续努力成为铁粉。铁粉会带上标签！我可以看见！就是这个图

有人问怎么成为铁粉，大家可以咨询头条官方，头条的机制是：多和分析师互动
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