农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

□本报记者 牛仲逸

后市来看，如前所述水泥企业已初具底部反转的特征，后续随着针对房地产等行业政策的落实、见效，年后水泥需求启动值得期待。

随着各地水泥企业密集错峰停产，机构预计水泥价格将再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面，继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元/吨-20元/吨后，近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨;陕西方面，5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元/吨-30元/吨;河南方面，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元/吨-30元/吨之后，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨;内蒙古方面，5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。

在业绩+涨价推动下，近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温，近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，具体来看，海螺水泥（7家）、华新水泥（5家）、冀东水泥（4家）和塔牌集团（2家）等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材国际、城发环境等4只个股近期也被机构推荐，后市表现值得密切跟踪。

2019年，建材行业中水泥板块表现较为强势，除了海螺水泥，华新水泥也不断刷新历史纪录。对于建材行业2020年投资机会，市场普遍认为将以结构性行情为主。

　　国统股份：公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中，具有口径大、使用寿命长、耐腐蚀能力强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强、维护成本低等突出优势。

仍将维持结构行情

（编辑乔川川策划张颖）

而从外资流向来看，顺周期成为“聪明资金”重点关照的方向。若接下来市场延续该势头，水泥等建材行业自然也会有资金持续的流入。

太平洋证券表示，由于天气转冷，北方地区需求出现季节性回落。但由于南方地区天气良好，年前赶工期支撑需求，目前南方地区水泥价格持续上涨，多地价格已超过去年同期，同时也超出市场预期，龙头企业全年业绩有望再次上修。2019年水泥板块表现强势，除了海螺水泥，华新水泥也不断刷新历史记录。

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不过，水泥板块会不会因为业绩高增长引发股价上涨仍需要观察，毕竟今年白马股行情在1-9月有大幅回落，资金是否会重新进入业绩高增长白马股很难揣摩。近期主要是炒作壳、创投等概念，以业绩支撑股价的投资理念是否能得到炒作资金的认同不得而知。

智通财经APP注意到，1月27日，港股水泥股迎来普涨行情。截至当天收盘，山水水泥（00691）、华润水泥控股（01313）、中国建材（03323）等领涨，涨幅分别达到了7.23%、5.34%、4.21%。

以龙头海螺水泥（00914）为例，该公司的业绩自2021年开始步入下降通道，去年前三季的归母净利润同比更是减少了44.53%；而从年K线看，其港股股价也已经连跌了三年，去年10月时股价较2020年的历史高点已然“腰斩”。

首先宏观层面来看，近期各地方经济增长目标随地方两会陆续出炉，GDP增长目标普遍落在4%—9.5%之间，多数地区目标为6%。其中，稳经济重点省份河南、四川、江苏、浙江、山东、广东经济增长目标分别为6%、6%、5%、5%、5%、5%。

公开数据显示，2022年1-12月，全国水泥产量为21.2亿吨，同比下降10.8%。其中，12月单月全国水泥产量为1.68亿吨，同比下降12.3%，环比上月下降12.14%。价格方面，2022年12月全国P.0 42.5散装水泥市场均价为480.7元/吨，同比下降16.5%，环比下降0.8%。

个股方面，以海螺水泥为例，去年前三季该公司的营收、归母净利润分别为853.28亿元、124.19亿元，核心财务数据大幅回撤。考虑到去年Q4受疫情扩散影响，水泥需求徘徊在低位，该公司全年业绩预计同样不容乐观。

同为龙头，华润水泥控股抑或值得投资者重点关注。根据该公司的最新财务公告，2022Q3华润水泥的营收、归母净利润约为80.8亿港元、3291.8万港元，均仍处在下滑通道。

但积极的一面是，Q3单季度华润水泥的水泥销量为2186.5万吨，同比仍增加了1.8%，环比上一季度更是增长了18.3%。考虑到整体市场的销量萎缩，可见华润水泥的市占率仍在加速提升。

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