盘前市场动向

1.9月5日(周二)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500指数期货跌0.11%，纳指期货跌0.26%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.01%，英国富时100指数涨0.30%，法国CAC40指数跌0.07%，欧洲斯托克50指数涨0.08%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.32%，报85.28美元/桶。布伦特原油跌0.66%，报88.41美元/桶。

市场消息

大小摩携美银唱衰美股！美国经济恐难如期增长，美股估值太乐观。美股知名空头、摩根士丹利股票策略师Michael Wilson表示，美国股市投资者将感到失望，因为今年的美国经济增长将弱于预期。他表示：“以目前的价格，市场现在预计美国经济增长将有意义地重新加速，但我们认为今年不太可能，尤其是就消费支出而言。许多股票和预期并未反映出9月和10月数据可能走软。”美国银行策略师Michael Hartnett也认为，美国股市仍面临经济硬着陆带来的下跌风险。摩根大通首席策略师Mislav Matejka则表示美国股市存在自满情绪，并警告称没有更多的安全网来缓冲股市。

高盛下调美国经济衰退预期。高盛目前认为，美国陷入衰退的可能性为15%，低于此前的20%，原因是通胀降温和劳动力市场仍有弹性，这表明美联储可能不需要进一步加息。高盛首席经济学家哈祖斯(JanHatzius)在一份研究报告中表示：“首先，在就业持续稳定增长和实际工资不断上涨的背景下，美国2024年实际可支配收入似乎将重新加速。其次，我们仍然强烈反对货币政策‘长期可变滞后’带来的日益严重的拖累将把经济推向衰退的观点。”据悉，这是高盛近两个月第二次下调美国经济衰退概率。在7月，高盛也是以通胀放缓为由，将美国在未来12个月内陷入经济衰退的可能性从先前的25%预测降至20%。另外，哈祖斯对经济衰退概率为15%的估计远低于市场普遍预期的60%。

资深经济学家：美联储9月加息概率几乎为零！下一次最快在12月。沃顿商学院退休金融学教授Jeremy Siegel说，美股根基稳固，住房市场目前正在摆脱抵押贷款利率飙升的影响。这位退休金融学教授上周五表示，“美股可以保持在当前水平”。Siegel认为，美股状况良好，因为通胀威胁正在消退，美联储不必像许多人担心的那样大举加息，而这一大因素可能意味着美联储最早要到12月才会考虑加息。

沙特取消减产无望，“大宗商品旗手”高盛看涨布油升至93美元。高盛预测12个月布伦特原油将涨至93美元/桶。该行仍将潜在的更激进的OPECc+价格目标视为这一预测的关键温和看涨风险。高盛表示:“我们不再期望沙特本周宣布10月份部分取消100万桶/天的减产计划。”此外，全球石油库存下跌也降低布油价格下滑风险。分析师称：“如果沙特设想一个更激进的价格目标，沙特的产量很可能会在更长时间内保持在目前日均900万桶的低位。”

“重大危机”时期才能见到的场面！美国2023年财年赤字或翻番。尽管经济增长总体强劲，但由于利率上升和税收减少，美国今年的赤字预计将增加一倍左右。美国独立研究机构联邦预算问责委员会最新预测显示，截至9月30日的2023财政年度，美国联邦赤字将翻一番，达到约2万亿美元。国会预算办公室上个月估计，截至7月的10个月内，联邦预算赤字已经达到1.6万亿美元。这是美国历史上除新冠疫情时期之外最高的赤字。曾任奥巴马政府高级经济学家、现任哈佛大学经济学教授的杰森·弗曼(Jason Furman)表示，目前赤字的大幅增长只有二战、2008年金融危机或新冠疫情等“重大危机”期间才能超越。

个股消息

高通(QCOM.US)将为宝马和奔驰提供车载信息娱乐系统芯片。美国半导体企业高通周二表示，将向豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰和宝马提供车载信息娱乐系统芯片。高通在声明中表示，它将向宝马提供用于车内语音命令的芯片。高通还将为下一代奔驰E级车型提供芯片，这款车型将于2024年在美国上市。高通是智能手机芯片的主要供应商，而智能手机市场在过去一年里大幅下滑。

“卖身”交易或告吹，曼联(MANU.US)盘前一度跌11%。消息面上，有报道称格雷泽家族在没有收到与他们要价相当的报价后，可能不会出售这支英超俱乐部。报道称，格雷泽家族可能会在2025年再次尝试出售该俱乐部，届时环境的改善可能会吸引更多的竞标者。截至发稿，曼联周二美股盘前跌超9%。

传Thoma Bravo看上NextGen(NXGN.US)！截至发稿，NextGen周二美股盘前涨超11%。知情人士透露，私募股权公司Thoma Bravo正在就收购医疗健康记录云软件公司NextGen Healthcare进行深入谈判。知情人士称，Thoma Bravo最早可能在本周宣布收购NextGen的交易，但是双方尚未做出最终决定，谈判仍有可能以失败告终。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00 美国7月工厂订单月率

一.大盘预测总结回顾

1.大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指迎来调整。截至收盘，沪指涨0.82%，深成指跌0.57%，创业板指跌1.16%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额11717亿，较上个交易日放量548亿，其中沪指今日放量明显。

2.五一小长假后的首个交易日，A股开门红！虽然沪指上涨，但市场再现极端行情。大盘上涨0.8%，创业板和深成指均下跌明显。有点超预期。

二.大盘分析

主板虽然一直拉，但创业板分时很明显一直单边走低。这种背离走势，盘面也是严重分化。这个红的水分就太大了。深成指和创业板今天走势是符合预期的，大盘则受到大金融和中字头的拉升而向上走独立行情。

今天两市成交11717亿，比上一个交易日放大4.9%（沪市明显放量），连续第20个交易日突破万亿。同时，这个成交额也是今年以来最大量能。这不是在新高的路上，而是下跌后的反弹，有“天量”嫌疑。

明天大盘看回踩消化。

三.操作策略

昨晚靴子落地了，美联储如期加息25个基点，显示其认为美国经济还可以承受更高的利率，美联储对于就此结束加息也缺乏信心，认为美联储暂不需要加息更多，而维持高利率却是必要的，这也是美联储在“抗通胀、稳增长、防风险”权衡下的最优选择。受此影响，美股大跌引发了A股全面低开，低开后探底回升，盘面上继续节前的跷跷板效应，市场整体割裂趋势加大，妥妥的指数行情。

大盘早盘回踩了1分钟级别中枢3300点附近出现了拉升，目前的强压位在3340-3370点之间，我认为在这个位置最好是可以构建一个小级别中枢来消化一下获利盘然后再冲击前高3400点，这次冲击过程中关键看是否背驰，如果背驰的话又将面临一次调整。

股指不知不觉中再次临近前高了。但明日主板将会开始出现上下震荡整理用于修复指标，这样才是最健康的走势。指标才容易修复成同步。因为刷新反弹新高后必会是日线级别的顶背离，此时需要尽快修复成同步，否则将会再次回落。

操作策略:利空一堆，今天沪指不出意外低开，但是后面反弹走高有点超预期，全天两市个股也是涨多跌少，大A这次可以说很强了。目前总体依旧看多为主。

四.板块杂谈

中字头：今天中特估再次发力，中信出版、中钢国际等涨停，中国建筑创历史新高，2900亿保险巨头中国太保涨超9%。年初至今，“中字头”股票表现亮眼，中字头股票指数已涨超20%。随着2022年“国企改革三年行动”圆满结束，2023年国企改革再次步入新阶段。目前，央企的估值水平明显低于其他类型企业，在中国特色估值体系下，未来随着国家政策的推动，央国企的价值有望得到重估。

中药：今天中药板块继续拉升，葵花药业、九芝堂、华润三九、达仁堂等涨停。

这里主要两个逻辑：

①中药板块估值处于低位。受行业出清和经营不善等因素影响，中药公司业绩波动一直很大，中药板块大多数公司的动态市盈率在20-30左右，处在近三年50%分位值下。

②中药的集采结果好于预期，国家大力支持中药发展。

根据券商一致性预测，37个中药重点标的在2023的总体利润增速仍有望超30%。在政策利好和业绩支撑下，中药板块还有反复机会。

五.操盘点位

支撑位：3340 3330 压力位：3365 3380

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