农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

更何况，目前水泥板块是目前A股市场估值仅次于银行股的品种，绝大多数区域水泥股的动态市盈率只有7倍左右。而且，由于水泥行业具有较强的运输半径限制，所以，在当前水泥行业竞争格局趋于缓和的背景下，稳增长所带来的大型基建项目的需求往往会带来业绩的更强弹性、更强的业绩增长预期。

　　大禹节水：大禹节水作为国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司，发展至今已成为集节水灌溉、智慧水务、污水处理、水生态修复产品技术研发、制造、销售与工程设计、施工、服务为一体的大型综合现代化企业集团。公司主要业务领域由大禹研发、大禹资本、大禹设计、大禹工程、大禹智造、大禹智慧水务、大禹环保和大禹农业八大业务板块构成。

天风证券行业研究表示，四季度河南水泥价格超预期上涨，供给收缩以及年底需求释放是主因，接下来进入错峰期，供给预期继续收缩。中部地区是高价与低价区域的屏障和缓冲地带，中部水泥价格上涨有利于提振全国价格中枢，高价区的盈利稳定性也会直接受益。

华新水泥

2021年3季度净利润增长168%，

根据本月早些时候召开的全国住房和城乡建设工作会议，接下来将因城施策稳定房地产市场，稳妥实施房地产长效机制，合理调整限制措施、房贷首府比例、房贷利率等政策。用力推进“保交楼、稳民生”工作。

今年以来市场结构行情突出，科技、消费作为主线品种，不少个股累计涨幅显著，临近年底，有观点认为滞涨的低估值品种，能够提供一定安全边际。在此背景下，该如何看待水泥板块？

不过“往者不可谏，来者犹可追”，随着政策转向背景下基建实物工作量形成会对公司今年的业绩提供一定支撑，同时房地产行业的复苏也料将在一定程度上刺激需求，可预期的是今年以海螺水泥为代表的水泥企业的产销情况将同比改善。

按照水泥的行业逻辑，3月到5月将会进入水泥的需求旺季，所以价格很大概率还会上涨，全国超过60个城市的水泥出厂价格在春节后都出现不同程度上调。

对于行业的未来发展趋势，广发证券表示，水泥行业进入相对收益阶段。据数字水泥网数据显示，上周水泥价格环比略升，比去年同期高出7元/吨，熟料价格环比也上升，比去年同期高出9元/吨；库存比去年同期略高，水泥出货率比去年同期要好；综合显示水泥行业仍保持高景气态势，本周均价继续上升，主要因为北方开始夏季错峰停产，而需求好于去年，使得价格上行。整体来看接下来2个月-3个月核心区域水泥龙头具备相对收益，看好景气上行的北方龙头祁连山和冀东水泥，以及南方龙头公司海螺水泥和华新水泥。

（4）三和管桩 003037

智通财经APP讯，天山股份(000877.SZ)发布公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产并募集配套资金。

根据评估结果，上述标的资产总对价为981.42亿元，其中941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付，39.71亿元对价以现金形式支付。

经协商，本次发行股份的价格为13.38元/股，发行股票数量合计为70.38亿股，每股面值为人民币1.00元，发行股份支付交易对价合计为941.71亿元。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过50亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。发行股份数量不超过3.146亿股，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

本期重点选择分析师看好的有色板块龙头公司、水泥板块龙头股和制造业板块龙头股

（1）海南瑞泽 002596

本期优选报告：

而从外资流向来看，顺周期成为“聪明资金”重点关照的方向。若接下来市场延续该势头，水泥等建材行业自然也会有资金持续的流入。

从这个数据看得出来，钢铁产业的整体盈利情况从2021年三季度开始变差。相对应的调整时间17个月也基本符合去年三季报公布时间（行业机构在三季度已经有所察觉开始离场，股价高点比业绩高点晚了一两个月）。

紫金矿业(02899)

“如果南北价差比较大，水泥厂会考虑用船运的方式进行运输。船运成本相比陆运低很多，所以南北价格基本已经实现了联动。”有知情人士对中国证券报记者表示。

首先，从大的行业前景来看，中国当前的城镇化进程决定了未来5-10年，水泥需求仍有韧性。发达国家经验表明，城镇化进度到了75％后，水泥需求才会真正意义上见顶，目前而言国内城镇化率约60％，以京津冀、长三角以及珠三角为代表的大都市圈，在各方面基建投入上都仍有提升的空间。

其次，水泥龙头也在“未雨绸缪”，积极进行产业延伸，保住胜利果实。最典型的便是拓展水泥窑协同处置固废，在生产熟料的同时对危废进行无害化处理，目前像海螺创业、红狮水泥、金隅集团、金圆股份等，都在这项业务上有了实质性的突破，为长远的多元化发展打下了坚实的基础。

华西证券表示，历史经验表明需求预期反转，往往是水泥行情的催化剂，行业高景气叠加降息降准利好往往能够带来板块超额收益，在行业高景气度可持续性被市场逐渐验证后，板块将迎来纠错和估值修复，目前行业估值为市盈率5-7倍、股息率4%-7%，估值修复箭在弦上。

上一篇：半导体军工概念股(军工概念股有哪些)

下一篇：600652股票(天娱数科股吧)