傻瓜式炒股方法还有傻瓜炒股操作
作者:唐维
我们正面对越来越多的股票,以及越来越多的概念板块。
板块指的是一些股票组成的群体,因为某一共同特征而被人为地归类在一起,而这一特征也往往使得它们在走势上“同涨跌,共进退”。
通达信软件显示,目前A股全部板块已经达到292个!
股民可以不懂太赫兹、引力波是什么东西,但照炒相关概念股。很多板块昙花一现,今天的当红炸子鸡,何尝不会成为明天的过气网红呢?
而透过一些板块指数的表现,我们可以看到上述规律。比如说这个是“昨曾涨停指数”3月至今的表现:
年内表现最差的是“昨高换手指数”:
以及“昨日振荡指数”:
这三个指数均指向的是热门股的炒作。追涨杀跌,跟风炒作热门股,从长期来看稳赔不赚。
而今年以来,表现最好的指数是行业龙头指数,年初至今涨成这样↓↓↓
辛辛苦苦选股一两年,还不如傻瓜式选择一些行业龙头来得实在,这可能就是最近两年一些投资者炒股境遇的真实写照。
“无脑”专捡行业龙头傻瓜式选股居然远远跑赢市场
所谓行业龙头,是指在所属行业中处于龙头地位的企业,一般在行业中规模较大、市场占有率居前,其自身发展对全行业有着重大影响,且往往能引领全行业的发展方向和兴衰。一般这类企业市值规模大,大都具有典型的蓝筹特征。
此外,由于行业龙头所具有的特殊地位,企业经营一般有相对较高的“护城河”,利润率相对也较高。
以上述行业龙头指数为例,这个指数共有55只成分股。
从业绩增速上看,这55只成分股所对应公司最近3年总营收累计增长率平均值为244.56%,净利润累计增长率平均值为592.34%,均显著高于同期A股整体水平。
从市值规模上看,上述成分股平均市值近2000亿元,市值中位数为926.18亿元,而同期A股公司整体平均市值不到200亿元,表明行业龙头指数成分股对应公司基本都是业内规模领先的公司。
行业龙头公司的确也表现出更高的盈利能力。统计显示,今年上半年上述成分股对应公司销售净利率平均为16.15%,同期A股公司销售净利率平均为9.70%,前者接近后者的两倍。
此外,这些标的基本都是兼具规模和业绩成长性的绩优蓝筹品种,组合中的品种同时还具有较高的“护城河”,具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从股价表现来看,这些股票2016年以来平均涨幅高达24.23%,显著跑赢同期A股。
这就意味着,持有跟踪行业龙头指数的基金,或者将这类指数中的个股随便挑几个出来,都能显著跑赢市场。且由于指数成分股已有专门机构挑选,这个过程投资者再从中捡拾股票并不需要费什么气力,甚至完全可以近乎无脑地找复制行业龙头组合的ETF基金投资。
近年来监管层加强监管,对利用忽悠式重组、ST、次新股以及纷繁的概念恶炒现象产生了较强的遏制作用。此外,很多概念炒作的预期最后被证伪,导致市场资金纷纷从这这些概念上逃离,转向更加攻守兼备的蓝筹品种和白马股,这些股票很多恰为各行各业的龙头。这样,市场风格也逐步向成熟市场靠拢。
从海外成熟市场情况来看,由于投资者结构更趋机构化,投资者更加理性和成熟,兼具较好成长性的行业龙头品种往往具有更稳定和持续的业绩回报。
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MACD指标,又称为指数平滑异同平均线,属于大势趋势类指标,它由长线均线MACD,短期的线DIF,红色能量柱(多头),绿色能量柱(空头),O轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线DIF与长期线MACD交叉作为信号。MACD指标所产生的交叉信号较迟钝,而作为制定相应的交易策略使用,效果较好。
MACD指标应用
2、 在逃顶区域我们一定做好减仓的准备!
3、两条线数值位于0轴的下方时,说明目前的大势属于空头市场,投资者应当以持币为主要策略。目前还没有建立做空机制。因此股市一但步入空头市场,投资者最好的策略就是离场观望。
4、第一个卖点出现之后,有些股票并没有出现大跌,而是在回调之后为掩护出货假装向上突破,多头主力做出货前的最后一次拉升,又称为虚浪拉升,此时形成的高点往往是成为一波牛市行情的最高点,所以又称绝对顶,如果此时不能顺利出逃的话,后果不堪设想。
MACD四种功能
1、帮助判断底部
当股价与MACD面积(或DIF值)出现底背离时,通常预示着底部的出现,此时需要关注抄底买入的机会。
2、帮助判断顶部
当股价与MACD面积(或DIF值)出现顶背离时,通常预示着顶部的出现,此时需要考虑逃顶卖出。
3、帮助判断回调结束
股价进入多方区域后,会出现回调,回调结束后,股价通常会继续上涨或加速上涨。本书配套提供的看盘指标公式可即时显示“回调结束”信号。
4、帮助判断反弹结束
股价进入空方区域后,会出现反弹,反弹结束后,股价通常会继续下跌或加速下跌。本书配套的看盘指标公式也可即时显示“反弹结束”信号。
MACD买卖形态
1、MACD黄白线贴合0轴
MACD中的DIF与DEA线长时间的在0轴附近运行,这其实是主力在吸筹、洗盘,一旦吸筹结束,两线开始向上发散的时候,就是个股买进之时,股价后期将出现大幅度的上涨行情。
2、MACD黄白线0轴上第一次金叉
DIFF与DEA线在0轴上方运行,当第一次出现金叉的时候,就是很好的买点,因为在0轴上方出现的第一个金叉是准确率是非常高的。
3、MACD三点绿
MACD翻绿,但是却不到3个,这其实是一件好事,因为股价短期调整的结果,股价后期会再一次出现放量上攻的行情,这样的个股是强庄股,投资者大胆买进,将会有很不错的收益。
4、MACD空中加油
股价处于上升行情中,股价突破前期新高,此时成交量也逐渐增加,DEA与DIFF线不断靠近,但是不相交,当股价放量上攻,两线向上发散的时候就是买进时机,后市必有大涨行情出现。
5、MACD顶背离
当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而 MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。
6、MACD底背离
底背离一般出现在股价的低位区。K线图上股价还在下跌,而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一浪比一浪小,即当股价的低点比前一次低点底,而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号,表明股价短期内可能反弹向上,是短期买入股票的信号。
7、MACD黄白线0轴下方第一次死叉
DIFF线与DEA线在0轴下方运行,当第一次出现死叉的时候,卖出信号发出,准确率非常高,投资者要及时卖出手中个股,否则深套。
根据红绿柱进行买卖
根据红绿柱进行买卖主要有两个参考要点。
(1)买小卖小。小指的是MACD红绿柱的堆。当股价一波比一波高时,MACD红柱堆反而一堆比一堆小,这证明产生了顶背离现象,投资者应该及时卖出。当股价一波比一波低时,绿柱的堆反而一堆比一堆小,这证明产生了底背离现象,投资者应该买进。
(2)缩脚买进,缩头卖出。缩头缩脚是指MACD红绿柱的长短。缩脚买进,就是MACD绿堆一根比一根短时买进。缩头卖出,就是 MACD红柱一根比一根短时卖出(如图4-15所示)。
3.根据MACD的背离状态进行买卖
如图所示,2016年3月15日开盘后,天赐材料(00Z709)股价持续上涨,不过在股价上涨过程中,股价分时线和MACD指标中的MACD柱线出现了顶背离形态,这个形态说明在股价上涨过程中,上涨动能越来越弱。如果投资者手中持有股票,那么可以在顶背离形态完成时先将股票卖出(如图4-16所示)。
背离形态完成后,股价一般会开始见顶下跌。在下跌过程中,股价分时线又与MACD柱线形成了底背离形态,这个形态说明随着股价下跌,其下跌动能越来越弱。等这个形态完成后,投资者可以在市场上买回与刚刚卖出的等量的股票。
初学者往往认为MACD指标中金叉即为买进信号,死叉即为卖出信号。其实并不能这样简单地认为,当市场处于空头市场时,死叉才是真正的卖出信号,而市场处于多头市场时,死叉仅仅只能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势是否会转变,此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。当市场处于空头市场时,金叉仅仅只能视为一次短暂的反弹,而不能确定趋势是否会转变,此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。
在使用MACD指标时应该注意以下几点:
1、MACD指标最主要特点是稳健性高,可以在周期较长的期间内给出相对稳定的买卖信号。
2、MACD指标的最大劣势是指标信号过于缓慢。日线级别中的MACD指标并不适用于短线操作。
3、在中长期的上涨或者下跌行情中,投资者使用MACD指标会比较有效。
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