12月15日有37只分级基金定期折算，定期折算后有的分级基金a溢价交易，有的折价交易，其实只要知道了分级a的约定收益利率规则，就知道定期折算后它的合理隐含收益率和合理价。有的分级A定期折算前买入，折算复牌后跌停板卖出也赚钱。

中证网讯（记者 余世鹏）7月4日，招商基金发布公告，对招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（下称“招商沪深300分级基金”）可能发生不定期份额折算风险进行提示。

流动性风险： 由于相关成份股的市场流动性不足，基金可能无法以合理价格买入或卖出所需股份数
量所造成的风险。

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注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年9月23日自基金托管账户划出。

申购期，即基金的存续期，此时基金已经进入投资阶段，投资者可以在账户上看到盈亏，且在申购成功后的第二个工作日就可以进入自由的赎回。认购期和申购期还有利息的差别，认购期内由于基金合同还未确立，资金进入账户后要计算利息，且将其折算为基金份额。而申购期内风险要有投资者自己承担，所以不计算利息。

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省力，就是省去了选择个股的烦恼 ；

ETF 是被动跟踪指数的，每日公布投资组合情况，运作透明， 风格稳定，最小化人工操作风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

封闭期处于认购期和申购期之间，是指基金成功募集后会有一段时间不接受赎回的时间段。设立封闭期一方面是方便基金后台的登记注册，为日后的申购赎回做好准备；另一方面也给基金管理人时间做出初步的投资安排。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。

招商中证全指证券公司指数分级基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于惠祥B份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，惠祥B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

一、折算对象

二、折算方式

1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

2、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。

4、本基金登记结算机构将于2019年10月21日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2019年10月22日刊登基金份额折算结果的公告。

三、重要提示

在实施基金份额折算后，惠祥A和惠祥B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

ETF 是 全称为“交易型开放式指数基金”。 ETF 是一种指数投资工具，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，使得投资者通过买卖一种产品就实现了一揽子证券的交易。我们可以从“交易+指数+基金”三个方面来理解 ETF 的内涵：

可能发生不定期份额折算的风险提示公告

今天第2只分级基金下折

基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

场内基金入门者王小泉兴奋地表示：级客，定期折算是定好折算日，到时间点就折算，不定期折算又依据什么进行折算呢？

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