金融界基金6月3日讯 博时基金管理有限公司旗下博时月月薪定期支付债券型证券投资基金（基金代码：000246）关于自动赎回期折算方案提示性公告。

中证网讯（记者 余世鹏）6月22日，鹏华创业板指数分级证券投资基金（下称“鹏华创业板分级基金”）发布公告称，该基金达到不定期份额折算条件，将进行折算业务办理。

1）A类份额

易方达基金管理有限公司

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（简称"本基金"）将在2017年6月16日办理到期份额折算业务。相关事项提示如下：

（二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2020年7月9日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2020年7月8日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2020年7月9日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

原基础份额持有人定期折算后持有的基础份额的份额数■

其中：

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本基金成立于2011年6月16日，上一基金份额折算日为2014年6月16日，本基金自2014年6月16日次日始至满三年的最后工作日为2017年6月16日，且期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，即本次基金份额到期折算的折算基准日为2017年6月16日。

2017年6月10日

其中，

事实上，受累整体市场表现不佳，近期已有多只分级基金触发下折，截至昨日收盘，还有8只分级基金下折风险较大。这8只基金只要母基金再下跌5%以内，也会触发下折。业内人士提醒称，受资金面、情绪影响，市场短期风险仍较大，分级基金B类份额杠杆较高，受到的影响比较大，需警惕下折风险。

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

基金”）之基础份额鹏华地产份额的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份

金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提请投资者密切关注鹏华地产份额近期

一、本基金之地产A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述

不定期份额折算时，地产A 份额数将不发生变化，但地产A 份额参考净值超过1.000元部分

将会折算为鹏华地产份额，地产A 份额参考净值将变为1.000元。

二、本基金之地产B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期

份额折算时，地产B 份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华地产份额，

地产B 份额参考净值将变为1.000元。即原地产B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有

不定期份额折算后地产B 份额将恢复到初始2倍杠杆水平，将比折算前约1.5倍的杠杆水平有

三、地产A 份额、地产B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日鹏华地产份

额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

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本基金管理人的其他重要提示：

定期折算是什么？

其实，基金的份额折算主要发生在分级基金中。在牛市时，母基金净值和杠杆份额的净值都可能大幅上涨，这会造成基金B份额资产规模与基金A份额资产规模的比值会越来越大，使得基金B份额的杠杆越来越小，甚至导致“杠杆失灵”，就失去了放大收益的作用，因此通过基金份额向上折算后，基金B份额的净值减小，恢复杠杆弹性，恢复放大效益的效果。

​根据《方正富邦中证保险指数分级证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)相关规定， 当方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基 金”)之基础份额(方正富邦中证保险份额)的基金份额净值高至 1.500 元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。截至 2020 年 8 月 17 日，方正富邦中证保险份额的基金份额净值 为 1.529 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

科普知识：通常，分级基金（包括母基金、分级A和分级B），折算后，基金净值和份额会相应变化。基金折算分为定期折算和不定期折算，不定期折算又分为向上折算和向下折算。当母基金净值超过1.5元触发向上折算，分级B净值跌破0.25元会触发向下折算。

1.基金份额折算日 ：2020 年 8 月 18 日（吉利数字）

2.基金份额折算对象

3.基金份额折算方式

假如：某投资人持有方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险 A 份额 和方正富邦中证保险 B 份额分别为 100,000 份，10,000 份和 10,000 份，在本基金的不定期份额折算日（即8月18日），假设三类份额的基金份额净值如下表所示(为便于投资者理解，此处采用假设的净值进行计算)。

从上表可以看出，折算后，方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元，基金份额数有变动。

不定期份额折算日后的第二个工作日(即 2020 年 8 月 20 日)， 基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

特此公告。

特此公告。

我们看招商中证白酒的基金合同中显示，当招商中证白酒指数分级的基金份额净值达到1.5元时会触发折算条件，此基金将进行份额折算，基金净值将从1.5元调整为1元，基金份额数将增加，但是总市值是不变的。这次社算的时间为8月25日至27日，在这期间将停止申购赎回等业务。

对于不知晓情况的人昨晚更新之后确实会被吓一跳，我的1900多元，左右就显示亏损640多，但是现在收益已经恢复正常了，昨日白酒基金只是下跌了0.24%，收益减少了4.6元，相对其他基金来说还是比较抗跌的。

折算后基金份额持有人持有的基金份额数=折算前基金份额持有人持有的基金份额数/100

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