案例：重复上面的案例，区别是24万元分2次投入。

年化收益率

（三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2）定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

由于近期A 股市场波动较大，截至2015年1月26日，鹏华地产份额的基金份额净值接近基

重要提示：

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

一、定期折算：

定期折算指的是在合同中约定的折算日进行折算。其主要有两种情况：一种是把折算日定在每年的第一个工作日，进行折算；另一种是在基金运作满一年后的开放日。在基金折算到期日，无论基金净值多少，都将进行归1折算。

二、不定期折算：

和定期折算不同，不定期折算只针对上市基金，而且需要满足一定的条件才能进行不定期折算。通常，在母基金净值达到1.5或B份额净值跌至0.25的情况下（涨的太高或跌的太低）才会进行基金折算。

综合来说，基金赔钱的原因有很多，但其中最为重要的一点就是基金赎回。我们通常认为，只要基金没有赎回，基金账面的亏损就只是浮动的数字，我们称其为浮亏。 浮亏并不算真正的亏损，因为基金的浮亏，主要是有基金的净值变化引起的，只要你不赎回，那么基金的净值一直是波动的，还有可能会转亏为盈。

中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例

其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

刚好算是被制裁的那一会

■

本基金本次份额折算基准日和折算处理日为2018年9月25日。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

3．折算后中欧鼎利份额场内份额的分拆

（三）基础份额

中欧基金管理有限公司

2019年9月6日

那么我们来说说基金折算会出现哪些问题

Simple Dietz（简单近似）：

特此公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

敬请投资者注意投资风险。

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折算后的份额=原持有份额×折算比例

举个例子：

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变，即

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