控制回撤的本质是为了少亏或者不亏，放弃不确定性的赚钱机会，保住本金是重中之重!

下面简单分享一下控制回撤的几种常见方法：

1、通过走势和预期来控制回撤

先拿一个涨停的票来说，如果某只票当天强势封板，没有炸板并且封单量也很大，按照我们的预期，第二天应该高开才对，但是次日开盘却低开，这就是典型的走势和预期不一致，该涨不涨就是弱，即使后面低开高走甚至涨停，我们要做的是在竞价结束是低开就要毫不留情的去卖出，因为第一步就不符合我们的预期，后面存在很多不确定性的走势，可能低开高走，也可能低开低走，所以说，不确定性的钱就不要去赚，宁可不赚钱，少亏或者保住本金才是首要，这样就能比较有效地控制回撤的风险! 当然，这只是从单方面简单的进行控制，具体的情况肯定要复杂得多，必须结合当时的市场环境、板块情绪、个股地位辨识度等因素综合考虑，在实战中多思考多总结才能有质的进步。

2、通过K线形态来控制回撤

这一点对于炒股人来说是非常基本的知识，各种K线形态组合必须要了解清楚，不懂就要好好的去学。K线既能反映过去，也能反映未来，一只股票的阶段性高点和阶段性低点可以总结出很多规律，往往大资金会用这些指标来迷惑散户，但是成交量是真金白银，稍微懂点量价关系就明白。这一种控制回撤的方法也是我经常用到的，要有技术眼光，说白了就是技术分析，是炒股中必须要了解的一种基础方法!

3、通过止盈点和止损点来控制回撤

这个要根据自己所持有的票来设定止盈和止损点，提前在自己的范围内设定好一个止盈价和止损价，到了目标价就要手起刀落，该割就割，该获利就获利了结，在这里重要的提示一下，大多数股民都是不设止损价，所以炒短线变成了炒长线，甚至变成了躺平，如果你提前把止损价设好，绝对不可能发生这种事情，想发生都难，止盈和止损必须要严格按照纪律去执行，就跟量化一样，到了目标位该买就买，该卖就卖!

4、通过均线控制回撤

每一条均线在股价中都有非常重要的作用，不容忽视，一般做短线最常用到的是5日线和10日线，这两条线是对短期的股价有着非常重要的支撑和压力作用，比较好判断，也是高手常用的一种方法!

当然，以上只是一些简单、通用型的控制回撤的方法，具体的情况肯定要复杂得多，必须结合市场环境、板块情绪、个股地位辨识度等因素综合考虑，在实战中多思考多总结才能有质的进步。

总而言之，言而总之，控制回撤的核心就是少亏和保住本金! 严格按照纪律办事，手起刀落，不拖泥带水! 以上方法只要你能掌握，相信你在控制回撤方面会少吃很多亏，少走很多弯路，让自己不再迷茫!

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做股票投资最重要的就是稳健，目前最稳健的三大交易体系分别是：长线为代表的价值投资，中线为代表的波段投资，短线为代表的抄底投资。

——价值投资者如何选择到长线牛股呢？

首先，我们看基本面，基本面直接决定上市公司未来的发展程度和股价，基本面主要从以下数据看：

1.负债率，负债率高的话会产生大量的利息，从而吞噬净利润，所以负债率越低越好。一般企业的负债率维持在30%比较合理，负债率高于60%会严重影响企业收益率（当然负债率是和同行业比较，比如证券、银行等板块的负债率普遍偏高、但是由于可以直接融资，所以偿债成本较低）。

2.现金流，个股的现金流主要来自净利润和增发股票（现金流不能为负数）。现金流不但能够活跃日常的经营，更能够在关键时刻扩大生产和收购资产，这样上市公司在未来就多了一份希望。反之，现金流差的公司就会有偿债风险。

3.净利润增长率，长线投资看重的是企业的成长性。而成长性最重要的就是净利润的增长，净利润增长可以是现在，也可以是未来一段时期的预期。年净利润增长率需要高于15%（部分价值挖掘个股由于新项目刚投产，利润还没充分发挥，可适当放宽）

4.行业地位，很多长线的优质股票都属于行业内的龙头，市场占有率高，品牌价值优秀，有相应的定价权，所以未来利润增长可期。我们可以看F10当中的经营分析，以及公司以往的公告来研究上市公司各项产品的销售情况。

5.经营成本低，很多优质的白马股，日常经营当中的经营成本都是比较低的，主要是因为公司管理规范，省下来的钱直接转化为利润（另外销售费用低的公司也反应了产品的市场竞争力强，未来销售稳定，价格话语权强）。

6.股东实力，控股股东的实力越强越好。实力强的股东能够有效帮上市公司争取发展资源；并且在各方面也不会拖累上市公司（比如质押股权，资金担保等）。

其次，我们要看技术面走势，技术面也是直接反映上市公司经营状况的晴雨表：

1.根据MACD指标做买入卖出，投资者可以切换到周线级别，等待底部夯实基础之后，在周线级别金叉位置买入，往往这样的底部带有确定性（长线投资的买卖时机也很重要，选择长期底部有利于后期安心持股和获得更高的利润）。

上证周线级别的MACD指标，主要由两线一柱组成。

2.根据筹码分布选择买入点，要么选择底部锁仓筹码多的票（这样的标的会聚集大量的价值投资者）；要么选择底部筹码集中的票（并且股价也在低位，这样有利于后期做价值修复）。

——波段操作者如何抓住“高抛低吸”的机会呢？

首先，波段操作更侧重指数的基本面（也要对个股的基本面进行研究，波段操作者相对于价值投资者的工作量更大），因为大部分个股是跟随大盘上涨和下跌的。大盘基本面我们主要看这些：

1.场内资金面，无论指数上涨和下跌，最终都是资金引起的。看资金第一看成交量（成交量越高说明交投越活跃，场内资金越宽松）；另外我们还可以看国债逆回购的利率，利率越高说明场内资金越少。

2.大盘情绪面，现在A股是一个散户市（目前A股的散户数达到1.5亿人，活跃人数3500万人，资金量达到大盘总市值的25%左右），所以利空和利好都会大幅影响指数。大盘无论上涨和下跌都会有跟风盘参与，所以把握市场情绪也非常重要。

其次，走势方面我们主要研究布林线指标（布林线三根轨道线较为明确显示压力位置，和阻力位置），并且结合量能做一个高点和低点的研究，主要方法是：

1.布林线上轨（UB）线代表的压力位置，通常股价上涨到这个位置都是放量的，如果量能偏小，则难以突破。

2.布林线中轨（BOLL）线代表着多空双方的分界线，这个位置是波段操作者根据多空强弱，考虑止损还是止盈的位置。

3.布林线下轨（LB）线代表的是支撑位置，这里往往是最佳的介入点（这个位置只能快速放量，不能持续放量，持续放量有遇到极端行情的风险）。

4.适当使用均线指标辅助布林线，并且可以切换K线周期，来研究不同时期的不同走势。

——抄底投资者如何抓住市场“底部”的瞬间呢？

首先，近几年随着市场风格的变化，很多投资者转变为抄底投资者。主要是因为抄底风险小，资金使用时间短，收益高等三个特点（但是同样的抄底投资也是所有投资当中对专业性要求最高的），那么如何精确抄底呢？

1.需要和长线投资者一样研究个股的基本面，以避免短期风险。

2.需要像波段操作者一个分析大盘的基本面，以帮助更大几率掌握指数底部。

3.更需要对热点板块，行业题材等进行分析，以帮助研究甄选到最具反弹潜力的标的。

4.往往超跌反弹后，上涨最快，幅度最大的标的，主要集中在下跌过程中跌幅最大的板块。但是个股下跌时的量能并不能太大，最好呈现缩量下跌。

其次，抄底投资者在走势方面的研究同样要难于前两项，主要为：

1.运用均线系统、MACD柱（红蓝柱的变化）、布林线（特别是下轨道）相集合。研究出大盘支撑点位，个股支撑位置，套牢盘体量，获利盘体量等。然后确定预备抄底的位置，设置好分段式建仓（分仓位买入）。

2.根据量能和筹码判断，标的内主力资金的实力、成本和后期做多意愿（所以下跌时不能长期放大量），并且高位筹码减少有利于后期的拉升。

综合来说：投资最重要的是成长，在不断的成长当中，找出一个适合自己投资风格的交易系统至关重要。但是投资也不是一成不变的，交易系统也要跟随者市场的风格不断变化，最终达到稳健盈利的投资目的。

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